كبار المحللين متفائلين على أسهم الأرباح الثلاثة هذه للحصول على دخل مستقر
إن عدم اليقين بشأن الاقتصاد وحروب التعريفة الجمركية كان يزداد تقلبًا في سوق الأوراق المالية ، لكن الأسهم التي تدفع أرباحها يمكن أن توفر للمستثمرين بعض الاستقرار.
يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل مستقر في هذه الخلفية المهزوزة التفكير في إضافة أسهم من الشركات التي تدفع الأرباح إلى محافظهم. تحقيقًا لهذه الغاية ، يمكن لتوصيات أفضل محللي وول ستريت إبلاغ المستثمرين الذين يبحثون عن الأسماء الصحيحة.
فيما يلي ثلاثة أسهم ذات أرباح الأرباح ، أبرزها أفضل إيجابيات وول ستريت على Tipranks ، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.
طاقة فيتيسي
اختيار الأرباح الأولى لهذا الأسبوع طاقة فيتيسي ((VTS) ، وهي شركة طاقة فريدة تملك مصالح مالية ، خاصةً كحوض غير مرغوب فيها ، في آبار النفط والغاز التي تم حفرها من قبل كبار المشغلين الأمريكيين. في وقت سابق من هذا الشهر ، أكملت Vitesse الاستحواذ على Lucero Energy. تتوقع الشركة أن تزيد هذه الصفقة من أرباح الأسهم وتوفر سيولة إضافية لتعزيز قدرتها على إجراء عمليات استحواذ متكررة.
في الآونة الأخيرة ، أعلنت Vitesse عن نتائج الربع الرابع وأعلنت توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.5625 دولار للسهم ، ومستحقة الدفع في 31 مارس. هذا الدفع يمثل ارتفاعًا بنسبة 7 ٪ عن الربع السابق. يقدم VTS Stock عائد توزيعات الأرباح بنسبة 9.3 ٪.
بعد طباعة Q4 ، كرر محلل Jefferies Lloyd Byrne تصنيف شراء على أسهم VTS مع هدف السعر 33 دولار. أشار المحلل إلى أن EBITDA Q4 (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) تخلفنا عن تقدير الإجماع بشكل متواضع بسبب الإنتاج المنخفض من المتوقع بشكل هامشي وتكاليف لمرة واحدة فيما يتعلق باستحواذ Lucero.
لاحظ بيرن الزيادة المخططة في أرباح فيتيس بعد الانتهاء من عملية الاستحواذ على لوسيرو. ذكر المحلل أن زيادة توزيعات الأرباح تتفق مع استراتيجية VTS المتمثلة في زيادة مدفوعاتها مع نمو التدفق النقدي التشغيلي المتوقع. وأضاف أن الإدارة تهدف إلى الحفاظ على نسبة تغطية الأرباح في حوالي 1.0x.
أبرز المحلل أن صفقة لوسيرو تضيف إلى إنتاج الشركة الذي تم تشغيله في باكين وحوالي 25 موقعًا صافيًا ، والتي يعتقد فيتيس ما يقرب من 10 سنوات من عمر المخزون. ينظر Byrne إلى Lucero Deal بشكل إيجابي ، حيث يتراكم على أرباح Vitesse ، وتوزيعات الأرباح ، والتدفق النقدي المجاني ، وصافي قيمة الأصول.
وقال بيرن: “على الرغم من أن الصفقة هي خروج عن استراتيجية VTS غير OP ، فإن إضافة ساق التشغيل تمنح VTS سيطرة تدريجية على رأس مالها وتدفقها الإضافي المحتمل”.
يحتل بيرن المرتبة 166 من بين أكثر من 9400 محلل تتبعهم Tipranks. كانت تقييماته مربحة 54 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط عائد قدره 20.1 ٪. انظر مخططات أسهم Vitesse Energy على Tipranks.
طاقة أفعى
ننتقل إلى طاقة أفعى ((vnom) ، شركة نفط وغاز هي شركة تابعة لـ Diamondback Energy ((فانغ). تم تشكيل Viper من قبل Diamondback لامتلاك خصائص النفط والغاز الطبيعي والاستحواذ عليها واستغلالها في أمريكا الشمالية. وهي تركز على امتلاك واكتساب المصالح المعدنية والملوك في الأحواض المرجحة للنفط ، وخاصة الحوض البرمي.
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية أساسية قدرها 30 سنتًا للسهم الواحد ، ويمثل توزيع أرباح نقدية متغيرة 35 سنتًا للسهم الواحد للربع الرابع من عام 2024. ويمثل إجمالي العائد الرأسمالي Q4 2024 البالغ 65 سنتًا للسهم 75 ٪ من الأموال المتاحة للتوزيع.
في الآونة الأخيرة ، كرر محلل JPMorgan Arun Jayaram تصنيف شراء على أسهم VNOM لكنه خفض السعر المستهدف إلى 51 دولارًا من 56 دولارًا كجزء من تحديث لنماذج استكشاف وإنتاج شركته. عكس التحديث تحليل الطلب على إمدادات الغاز الطبيعي ، وأقوى من متوقع الغاز الطبيعي المسال (الغاز الطبيعي الملمس) ، وإمكانية المزيد من الانخفاض في أسعار النفط. سيكون التراجع بسبب مزيج من إمدادات النفط الأمريكية ، وعودة براميل Opec+ في أبريل ومخاطر التجارة العالمية وسط التعريفة الجمركية.
شرحًا لموقفه الصعودي بشأن أسهم VNOM ، قال جايارام إن الشركات المعدنية مثل Viper تمتلك مصالح الملوك الدائمة بموجب إيجار النفط والغاز ، مما يمنحهم التعرض للنمو بدون نفقات رأس المال أو التشغيل.
سلط المحلل الضوء على سياسة Viper المتمثلة في إعادة حوالي 75 ٪ من جميع التدفق النقدي القابل للتوزيع للمساهمين من خلال الأسهم الأساسية والمتغيرة وإعادة شراء الأسهم. يعتقد Jayaram أن Viper فريدة من نوعها بسبب علاقتها مع Diamondback Energy. والجدير بالذكر أن Diamondback تدير جزءًا رئيسيًا من مساحة Viper ، مما يعطي الرؤية ويقلل من عدم اليقين الرئيسي الذي يرتبط عادة بالشركات في مساحة المعادن.
وقال المحلل: “في حالة Viper ، بين نمو EBITDA وعائد FCF ، نرى اقتراحًا إجماليًا جذابًا”.
يحتل جايارام المرتبة رقم 677 من بين أكثر من 9400 محلل تتبعهم Tipranks. كانت تقييماته ناجحة بنسبة 53 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط عائد 8.3 ٪. انظر Beainbacks Viper Energy Stock على Tipranks.
conocophillips
جايارام أيضا صاعدة conocophillips ((شرطي) وأعدت تأكيد تصنيف شراء على السهم ولكن خفض السعر المستهدف إلى 115 دولار من 127 دولار كجزء من تحديثه لنماذج استكشاف وإنتاج شركته. كما ذكر أعلاه ، يشعر المحلل بالقلق إمكانية انخفاض مزيد من انخفاض أسعار النفط. أعلنت Conocophillips عن توزيع أرباح قدرها 78 سنتًا للسهم في Q1 2025. يقدم Cop Stock عائد توزيعات الأرباح بنسبة 3.1 ٪.
وقال المحلل إنه منذ إعادة ضبط استراتيجية Conocophillips لعام 2016 ، كانت الشركة واحدة من أفضل اللاعبين في مجال الاستكشاف والإنتاج. أشار Jayaram إلى العديد من المعاملات المضادة للدورة التي تنفذها COP والتي خفضت تكلفة العرض الخاصة بها وتعزيز بشكل كبير من المتانة لمخزون الشركة “أقل من 48” ، مما يعزز ميزانيتها العمومية وخيار المحفظة إلى الغاز الطبيعي المسال.
وأضاف جايارام أنه على أساس تطبيع ، سيكون انقطاع شركة ConoCophillips في النهاية المنخفضة لمجموعة الأقران ، بالنظر إلى أن لديها متطلبات رأس المال أقل بكثير من أقرانها. ومع ذلك ، فإن الجمع بين استثمارات الشركة طويلة الدورة مثل Willow و Port Arthur ، وكذلك اندماج زيت الماراثون ، قد زاد بشكل متواضع من بيتا النفط من أسهم COP.
ويتوقع أن تكون Conocophillips واحدة من شركات الاستكشاف والإنتاج القليلة في تغطية JPMorgan التي يمكن أن تزيد من عائدها النقدي في عام 2025 ، بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم بقيمة 6 مليارات دولار.
وقال جايارام: “نعتبر COP كحجم أساسي E&P نظرًا لقوته المحفظة ، ومتانة المخزون ، وإطار العائد النقدي الصديق للمساهمين”. انظر نشاط تداول صندوق التحوط Conocophillips على Tipranks.
