يقترح محللو أفضل وول ستريت هذه الأسهم الأرباح للحصول على دخل مستقر

تثير المفاوضات التجارية والصراع الجيوسياسي المتزايد معنويات السوق ، لكن المستثمرين الذين يبحثون عن دخل مستقر يمكن أن يعززوا محافظهم من خلال إضافة أسهم الأرباح.

يمكن تتبع توصيات كبار محللي وول ستريت أن يبلغ المستثمرين لأنهم يبحثون عن أسهم توزيعات الأرباح الجذابة ، بالنظر إلى أن أطروحة الاستثمار لهؤلاء الخبراء مدعومة بتحليل متعمق لأساسيات الشركة.

فيما يلي ثلاثة أسهم تدفع الأرباح ، والتي أبرزها أفضل إيجابيات وول ستريت ، كما تم تتبعها من قبل Tipranks ، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

عملاق الاتصالات فيريزون الاتصالات ((VZ) هل اختيار الأرباح الأولى لهذا الأسبوع. أعلنت الشركة مؤخرًا عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.6775 دولار للسهم الواحد ، المستحقة الدفع في 1 أغسطس. يقدم أسهم VZ عائدًا توزيعًا قدره 6.3 ٪.

بعد اجتماع مع Verizon Management ، لاحظ محلل Citi Michael Rollins أن الشركة متفائلة حول تعزيز قيادتها في النطاق العريض والخدمات المتقاربة على مدار السنوات القليلة المقبلة. تهدف الشركة إلى مضاعفة اشتراكاتها اللاسلكية المتقاربة (العملاء الذين لديهم اشتراكات لاسلكية وعريضة النطاق) من المستوى الحالي البالغ 16 ٪ إلى 17 ٪ من قاعدة عملائها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

بالنظر إلى الخلفية الترويجية المستمرة في الفضاء اللاسلكي ، لاحظت Rollins أن نقاط البيانات التنافسية لا تزال مختلطة. ومع ذلك ، تركز Verizon بشكل كبير على الاحتفاظ بالعملاء وتحسين churn للارتداد إلى مستويات BAU (التجارية كالمعتاد) في النصف الثاني من هذا العام ، بدعم جزئياً من برنامج الترقية الجديد.

أشار رولينز إلى أن Verizon متفائل بالتحسن في أدائها في النصف الثاني من العام ويستمر في توقع إضافة المزيد من اشتراكات الهاتف المدفوعة في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. يرى المحلل إمكانية نتائج Q3 ، وليس أداء Q2 ، الذي يعمل كمحفز لسهم Verizon ، إذا بدأ فقدان عملاء الهاتف المدفوع الأجر في التراجع. تواصل رولينز أن تتوقع أن تخسر Verizon 75000 من عميل الهاتف المدفوع الأجر في الربع الثاني.

بشكل عام ، تعتبر رولينز صعودية حول إمكانات النمو على المدى الطويل لـ VZ ، مع الإشارة إلى “القيمة التي لا تحظى بتقديرها لآفاقها المالية”. أكد المحلل من جديد تصنيف شراء على أسهم Verizon مع هدف السعر 48 دولار. ومن المثير للاهتمام ، أن محلل الذكاء الاصطناعى في Tipranks لديه توصية شراء بشأن أسهم VZ ، مع توقع ارتفاع 14.3 ٪.

يحتل رولينز المرتبة 249 من بين أكثر من 9600 محلل تتبعها Tipranks. كانت تقييماته مربحة 69 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط ​​عائد قدره 12.7 ٪. انظر نشاط تداول Verizon Insider على Tipranks.

دعنا ننتقل إلى سهم الأرباح التالية: مطعم Brands International ((QSR). هذه سلسلة مطاعم سريعة الخدمات تمتلك علامات تجارية شهيرة مثل Tim Hortons و Burger King. تقدم QSR أرباحًا فصلية تبلغ 62 سنتًا للسهم. عند توزيع أرباح سنوية قدرها 2.48 دولار للسهم ، يبلغ عائد أرباح QSR حوالي 3.7 ٪.

في شهر مايو ، قالت براندز المطاعم إنها لا تزال تتوقع تحقيق خوارزمية طويلة الأجل ، والتي تعرض 8 ٪ من نمو دخل التشغيل العضوي المعدل في المتوسط ​​بين عامي 2024 و 2028.

قال محلل Evercore David Palmer إن الشركة يمكنها تحقيق نمو ربح بنسبة 8 ٪ في عامي 2025 و 2026 ، على الرغم من أن تقديراته تشير إلى نمو المبيعات على مستوى النظام أقل من 5 ٪ و 6 ٪ في عامي 2025 و 2026 على التوالي. وأوضح أنه على الرغم من انخفاض المبيعات ، يمكن للشركة تحقيق هدف الربحية في عام 2025 بسبب إدارة التكاليف وانخفاض التعويض القائم على الأسهم.

وأضاف بالمر أنه مع تداول أسهم QSR بخصم كبير لعلامات YUM و McDonald’s ، يرى أن تسليم أرباح الشركة “الخطوة الأولى إلى الاتجاه الصعودي”. كما سلط الضوء على المحفزات الأخرى لسهم QSR ، بما في ذلك نمو المبيعات الدولي المستمر في نفس المتجر ، ونمو مبيعات المتاجر نفسها الإيجابية لـ Burger King US و Tim Hortons Canada ، وإعادة بيع أعمال الصين ، والتي من المتوقع أن تدفع دخلًا محسّنًا في عام 2026.

بشكل عام ، يكون بالمر صعوديًا في أسهم QSR ويكرر تصنيف شراء مع هدف سعر قدره 86 دولارًا ، والذي يعكس مضاعف P/E (السعر إلى الأرباح) من 23x و 22x على أساس تقديرات الأرباح 2025 و 2026 ، على التوالي. يزعم المحلل أن QSR أوامر التقييم المتعددة أقرب إلى المنافسين الذين يتم تداولهم حاليًا على مدار 24x أو أعلى.

يحتل بالمر المرتبة رقم 632 من بين أكثر من 9600 محلل تتبعهم Tipranks. كانت تقييماته ناجحة 63 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط ​​عائد بنسبة 7.1 ٪. شاهد التحليل الفني الدولي للمطاعم على Tipranks.

أخيرًا دعونا ننظر إلى موارد EOG ((EOG) ، شركة نفط خام والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي مع احتياطيات مثبتة في الولايات المتحدة وترينيداد. أعلنت الشركة مؤخرًا عن صفقة للحصول على شركاء استحواذ Encino مقابل 5.6 مليار دولار.

أبرزت الشركة أن تراكم هذه الصفقة لتدفقها النقدي الحر يدعم التزامها بعوائد المساهمين. والجدير بالذكر أن EOG أعلنت عن زيادة بنسبة 5 ٪ في أرباحها إلى 1.02 دولار للسهم الواحد ، مستحقة الدفع في 31 أكتوبر. يقدم سهم EOG عائد توزيعات الأرباح بنسبة 3.1 ٪.

ورداً على الاستحواذ على Encino ، قال Scott Hanold ، محلل RBC Capital ، “أصول Encino منطقية من منظور استراتيجي وقيمة ، في رأينا.” كرر المحلل تصنيف شراء على أسهم EOG مع هدف السعر 145 دولار. لدى محلل الذكاء الاصطناعي لـ Tipranks تصنيف شراء على موارد EOG بهدف سعر 132 دولار.

أبرز هانولد أن الصفقة تزيد من وضع UOG UTICA إلى مساحة مشتركة تبلغ 1.1 مليون فدان ، مما ينتج 275 ميجا بوي/يوم (مليون برميل من مكافئ النفط يوميًا). يتوقع المحلل أن تتجاوز المساحة المشتركة في Utica 300 MBOE/D بحلول أوائل عام 2026 ، والتي هي في المرتبة الثانية بعد وضع EOG Permian. يتوقع هانولد أن يبدأ التنمية المقاس في عام 2026.

وأضاف المحلل أنه بعد عملية الاستحواذ ، يبلغ صافي ديون EOG لحجز رأس المال 0.3x ، مع استمرار الشركة في أن تتميز الشركة بنسبة الرافعة المالية الرائدة في الأقران والميزانية العمومية. أشار هانولد إلى تعليق الإدارة حول عوائد المساهمين التي تبقى مماثلة لتلك الموجودة في الأرباع الأخيرة بنسبة 100 ٪ من التدفق النقدي الحر ، مع استمرار عمليات إعادة الشراء في أولوية. كما أشار إلى ارتفاع بنسبة 5 ٪ في أرباح EOG الثابتة.

يحتل هانولد المرتبة 15 من بين أكثر من 9600 محلل تتبعهم Tipranks. كانت تقييماته مربحة 69 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط ​​عائد قدره 29.6 ٪. انظر EOG Resources Stock Bearbacks على Tipranks.