يفضل كبار المحللين في وول ستريت هذه الأسهم الثلاثة على المدى الطويل

إن مخاوف المستثمرين بشأن التضخم العنيد وتوقيت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي تؤدي إلى اضطراب الأسواق.

في حين أن التحديات الكلية يمكن أن تؤثر على المعنويات على المدى القريب، يمكن للمستثمرين الذين لديهم أفق زمني طويل الأجل استخدام أبحاث الأسهم التي أجراها محللو وول ستريت لإبلاغ قراراتهم الاستثمارية وتعزيز عوائد المحفظة.

فيما يلي ثلاثة أسهم يفضلها كبار المحترفين في الشارع، وفقًا لـ TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

Monday.com

يعد صانع برامج إدارة أماكن العمل Monday.com (MNDY) هو أول اختيار للأسهم هذا الأسبوع. وقد أثارت الشركة إعجاب المستثمرين بنتائج الربع الأول المتفائلة، مدفوعة بالطلب القوي على منتجاتها في جميع الأسواق النهائية. أ

ردًا على التقرير ربع السنوي، كرر كاش رانجان، محلل جولدمان ساكس، تصنيف الشراء على سهم Monday.com وزاد السعر المستهدف إلى 300 دولار من 270 دولارًا. على الرغم من الارتفاع بعد الأرباح، لا يزال المحلل يعتقد أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية.

وصف رانجان موقع Monday.com بأنه “مثال نادر لشركة تتمتع برؤية واضحة في تحسين NER”. [net expansion rate]، الزخم المتزايد في المؤسسة، الشركات الصغيرة والمتوسطة [small and medium businesses] القوة، ومقطع صحي من FCF [free cash flow] هامِش.”

وأشار رانجان إلى أن الشركة تُظهر قوة تسعير قوية في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يعكس عروضها ذات القيمة العالية.

بشكل عام، يتوقع المحلل أن يكون معدل تباطؤ الإيرادات معتدلاً، مع احتمال بدء استقرار نمو صافي الإيرادات الجديدة. وقال إنه يعتقد أن منصة Monday.com الموحدة ستدعم ملف هامش دائم وتعزز نمو الإيرادات على المدى الطويل.

يحتل Rangan المرتبة رقم 388 من بين أكثر من 8800 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 60% من الوقت، حيث حقق كل منها عائدًا متوسطًا قدره 10.7%. (راجع نشاط تداول صناديق التحوط Monday.com على TipRanks)

وول مارت

التالي هو بائع التجزئة الكبير وول مارت (WMT)، والتي حققت مؤخرًا إيرادات وأرباحًا أفضل من المتوقع للربع الأول من العام المالي 2025. وكانت نتائج الشركة مدعومة بالنمو القوي لمبيعات التجارة الإلكترونية، مدعومًا بالاستلام والتسليم من المتجر، بالإضافة إلى القوة في سوق الطرف الثالث.

ردًا على الطباعة، أعاد بيتر بنديكت، محلل بيرد، تأكيد تصنيف الشراء لأسهم وول مارت وزاد السعر المستهدف إلى 70 دولارًا من 65 دولارًا. وقال المحلل إنه يعتقد أن تركيز الشركة على القيمة والراحة يستمر في جذب جميع مجموعات العملاء، مع دعم غالبية مكاسب حصة السوق الأمريكية من قبل الأسر ذات الدخل المرتفع – أي تلك التي يزيد دخلها السنوي عن 100 ألف دولار.

يعكس السعر المستهدف المتزايد للمحلل “الزخم المتزايد لشركة WMT حول إعادة تشكيل الربح والخسارة من خلال توسيع نطاق الهامش / عائد الاستثمار الأعلى [return on investment] تدفقات الإيرادات البديلة المتراكمة ومبادرات الأتمتة.”

وأضاف بنديكت أن مصادر الإيرادات البديلة لشركة Walmart، بما في ذلك الإعلان والسوق وخدمات التنفيذ وتسييل البيانات وWalmart+، تحمل هوامش أعلى وتكمل أعمالها الأساسية في مجال البيع بالتجزئة.

ويقدر المحلل أن هذه التدفقات البديلة تدر إيرادات تبلغ حوالي 7 مليارات دولار. ويتوقع أن تكون الأرباح من هذه الشركات المتنامية بمثابة محركات هامشية حيوية يمكن أن تساعد في تمويل الاستثمارات في مجالات النمو الأخرى في Walmart.

يحتل بنديكت المرتبة رقم 68 من بين أكثر من 8800 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 69% من الوقت، حيث حقق كل منها عائدًا متوسطًا قدره 15.1%. (راجع التحليل الفني لشركة Walmart على TipRanks)

برنامج سايبر آرك

أخيرًا، دعونا نلقي نظرة على شركة الأمن السيبراني سايبر آرك (سايبر). في 20 مايو، أعلنت الشركة عن اتفاقية للاستحواذ على مزود إدارة هوية الآلة Venafi مقابل 1.54 مليار دولار من شركة الأسهم الخاصة Thoma Bravo.

وتتوقع CyberArk أن يتم إغلاق الصفقة في النصف الثاني من هذا العام. وتتوقع الشركة أن حلول Venafi التكميلية لأمن هوية الآلة ستوسع إجمالي سوقها القابلة للعنونة بنحو 10 مليارات دولار إلى ما يقرب من 60 مليار دولار.

كرر شاؤول إيال، محلل TD Cowen، تصنيف الشراء لسهم CyberArk مع سعر مستهدف قدره 300 دولار بعد إعلان الصفقة. وأشار المحلل إلى أن عمليات الاستحواذ السابقة للشركة، بما في ذلك Idaptive وConjur وViewfinity، تم دمجها بسرعة وفعالية وحققت عوائد كبيرة في السنوات الأخيرة.

وبينما يمثل Venafi أكبر عملية استحواذ لشركة CyberArk حتى الآن، قال إيال إنه يعتقد أن فريق إدارة الشركة سيحافظ على سجله القوي في عمليات الاندماج والاستحواذ.

وشدد إيال على أنه من المتوقع أن تتراكم الصفقة على الفور مع هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والتدفق النقدي لشركة CyberArk. وأضاف أن الشركة في وضع جيد للاستفادة من فرص تضافر الإيرادات الضخمة من خلال البيع المتبادل والبيع الإضافي والتوسع الجغرافي. وتخطط الشركة للاستفادة من شبكتها العالمية الواسعة للسوق لتوزيع حلول Venafi.

قال إيال: “يمثل عملاء CYBR الحاليين البالغ عددهم 8.8 ألفًا فرصًا مبكرة للبيع/البيع المتبادل (هناك تداخل بين العملاء يصل إلى 200 عميل تقريبًا).” أ

يحتل إيال المركز الخامس عشر من بين أكثر من 8800 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 68% من الوقت، حيث حقق كل منها عائدًا متوسطًا قدره 26.7%. (راجع هيكل ملكية CyberArk على TipRanks)