يقوم كبار المحللين في وول ستريت بضرب الطاولة على هذه الأسهم الثلاثة الموزعة

يمكن للأسهم التي تدفع أرباحًا أن تعزز عوائد محفظة المستثمرين وتوفر اليقين في الأسواق الهشة.

يمكن للمستثمرين تتبع تقييمات محللي وول ستريت لاختيار أسهم الشركات التي تدفع أرباحًا والتي تتمتع بآفاق نمو جذابة، مما قد يعزز الأرباح والتدفقات النقدية لدعم توزيعات أرباح أعلى.

فيما يلي ثلاثة أسهم جذابة للأرباح، وفقًا لكبار خبراء وول ستريت في TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

النفط والغاز الشمالية

أول توزيع أرباح لهذا الأسبوع هو النفط والغاز الشمالية (وتد). تعمل الشركة في مجال شراء واستكشاف وإنتاج خصائص النفط والغاز الطبيعي، خاصة في أحواض ويليستون وبيرميان وأبالاشيان.

قامت NOG بتوزيع أرباح قدرها 40 سنتًا للسهم الواحد خلال الربع الأول، مما يعكس زيادة بنسبة 18٪ على أساس سنوي. يقدم السهم عائد توزيعات أرباح بنسبة 4.1٪. كما عززت الشركة عوائد المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم بقيمة 20 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.

أعلنت NOG مؤخرًا عن اتفاقية للاستحواذ على حصة غير مقسمة بنسبة 20% في أصول Uinta Basin التابعة لشركة XCL Resources مقابل 510 مليون دولار. سيتم إبرام الصفقة بالشراكة مع شركة SM Energy.

ردًا على الأخبار، أكد سكوت هانولد، محلل RBC Capital، تصنيف الشراء على أسهم NOG مع سعر مستهدف قدره 46 دولارًا. وبعد المناقشات مع الإدارة، أشار المحلل إلى أنه على غرار استراتيجية NOG في حوضي بيرميان وويليستون، هناك إمكانية لمزيد من التوسع في حوض يونتا من خلال صفقات إضافية.

وقال هانولد إن الصفقة تتماشى مع استراتيجية NOG للتعاون مع مشغلين ذوي جودة عالية مثل SM Energy للحصول على الفرص المربحة. “هذا هو المشروع المشترك الرابع الكبير لشركة NOG [joint venture] ويضيف بشكل هادف إلى تنوعها وعوائدها ومدرج مخزونها”.

قام المحلل بتعزيز أرباحه لعام 2025 للسهم الواحد وتقديرات التدفق النقدي للسهم الواحد بنسبة 11٪ إلى 12٪ وزاد توقعاته للتدفق النقدي الحر للسهم الواحد بنسبة 10٪، بالنظر إلى أن صفقة XCL تراكمية بشكل كبير. وهو يعتقد أن توقعات التدفق النقدي الحر القوية يمكن أن تمكن NOG من رفع أرباحها الأساسية. ويتوقع هانولد زيادة بنسبة 10٪ إلى 15٪ في توزيعات الأرباح في عام 2025.

يحتل هانولد المرتبة رقم 23 من بين أكثر من 8900 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 67% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 26.7%. (راجع عمليات إعادة شراء أسهم NOG على TipRanks)

ج. ب. مورجان تشيس

ج. ب. مورجان تشيس (جي بي إم)، وهو أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، هو اختيار الأرباح التالي. أعلن البنك الشهر الماضي عن خططه لزيادة أرباحه بنحو 9٪ إلى 1.25 دولار للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024. ويقدم JPM عائد أرباح بنسبة 2.2٪.

وشدد JPM على أن هذه الزيادة المحتملة في أرباح الربع الثالث ستكون بمثابة الزيادة الثانية في أرباح الأسهم هذا العام. وفي مارس 2024، أعلن البنك عن زيادة توزيعات الأرباح إلى 1.15 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد من 1.05 دولارًا أمريكيًا. علاوة على ذلك، وافق مجلس إدارة بنك جيه بي مورجان على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 30 مليار دولار، اعتباراً من الأول من يوليو/تموز، لتعزيز عوائد المساهمين.

في الآونة الأخيرة، أكد جيرارد كاسيدي، محلل RBC Capital، على تصنيف الشراء لأسهم JPM مع سعر مستهدف يبلغ 211 دولارًا. وأشار المحلل إلى عدة أسباب وراء أطروحته الاستثمارية الصعودية، بما في ذلك فريق الإدارة القوي، وخطوط الأعمال المثيرة للإعجاب لـ JPM والتي تصنف بين الثلاثة الأوائل في المجال المصرفي وميزانية عمومية قوية.

وقال كاسيدي: “نعتقد أنه بينما تقوم الشركة ببناء اقتصاديات الحجم في أعمالها الاستهلاكية وأسواق رأس المال، فإنها ستحقق ربحية معززة من خلال أخذ حصة سوقية من منافسيها الأضعف”.

وسلط المحلل الضوء أيضًا على نموذج أعمال JPM المتنوع جيدًا والذي يستمد إيراداته من الخدمات المصرفية للأفراد والمجتمع (41٪ من إيرادات الربع الأول من عام 2024)، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار (32٪)، وإدارة الأصول والثروات (12٪)، والخدمات المصرفية التجارية (9٪). ) والشركات (5٪).

يحتل كاسيدي المرتبة رقم 128 من بين أكثر من 8900 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 63% من الوقت، وحقق متوسط ​​عائد قدره 14.7%. (انظر مخططات أسهم JPM على TipRanks)

وول مارت

وأخيرا، سوف ننظر إلى بائع التجزئة الكبير وول مارت (ومت). وفي وقت سابق من هذا العام، قامت الشركة بزيادة أرباحها بنسبة 9٪ إلى 83 سنتا للسهم. وتمثل هذه الزيادة الارتفاع السنوي رقم 51 على التوالي لشركة وول مارت.

في الربع المالي الأول، أعادت شركة WMT 2.73 مليار دولار أمريكي للمساهمين من خلال 1.67 مليار دولار أمريكي في توزيعات الأرباح و1.06 مليار دولار أمريكي في عمليات إعادة شراء الأسهم. ومع نسبة توزيع تبلغ 37.5%، ترى الشركة إمكانية تحقيق المزيد من النمو في أرباحها.

في الآونة الأخيرة، كرر كوري تارلو، محلل جيفريز، تصنيف الشراء على WMT مع سعر مستهدف قدره 77 دولارًا، قائلًا إن السهم يظل الاختيار الأفضل لشركته. يعتقد المحلل أن Walmart في المرحلة الأولى من رحلة الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

ويعتقد تارلو أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يمكن أن يساعدا في مضاعفة الدخل التشغيلي للشركة بحلول السنة المالية 2029 مقارنة بالسنة المالية 2023، مما يوفر أكثر من 20 مليار دولار من الأرباح الإضافية قبل الفوائد والضرائب. ويتوقع المحلل أن تكون زيادة الدخل التشغيلي مدفوعة بعدة عوامل، بما في ذلك كفاءة الأتمتة والإعلان وتخفيف السرقة والقيادة الذاتية.

ومن بين التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، سلط المحلل الضوء على الاستثمار الاستراتيجي لشركة WMT والشراكة مع Fox Robotics، التي توفر أول رافعة شوكية مستقلة في العالم. وذكر أيضًا نشر أقواس التحقق من الاستلام التلقائي في Sam’s Club كجزء من استراتيجية الذكاء الاصطناعي للشركة.

وقال تارلو: “بشكل عام، نتوقع أن تحظى WMT بحصة كبيرة متزايدة من إنفاق العملاء من خلال قدرات القنوات المتعددة والشراكات والخدمات”.

Tarlowe يحتل المرتبة رقم 266 من بين أكثر من 8900 محلل تتبعهم TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 67% من الوقت، وحقق متوسط ​​عائد قدره 19.7%. (راجع التحليل الفني لـ WMT على TipRanks)