تم وضع علامة مشاركة ركوب Uber في مكان قريب بينما تنتظر سيارات الأجرة لنقل الركاب في مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX) في 8 فبراير 2023 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
ماريو تاما | صور جيتي
لقد بدأ العام الجديد للتو، ولكن حالة عدم اليقين الكلي تخيم بالفعل على المستثمرين، حيث أثار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي المخاوف بشأن التضخم وتأثيره على مسار خفض أسعار الفائدة.
في هذه الأوقات العصيبة، يمكن للمستثمرين تعزيز عوائد محفظتهم الاستثمارية عن طريق إضافة أسهم مدعومة ببيانات مالية قوية وفرص نمو طويلة الأجل. يمكن لأطروحة الاستثمار لكبار محللي وول ستريت إعلام المستثمرين أثناء اختيارهم للأسهم المناسبة، حيث يبني المحترفون تحليلاتهم على فهم قوي للبيئة الكلية والعوامل الخاصة بالشركة.
فيما يلي ثلاثة أسهم يفضلها كبار المحترفين في الشارع، وفقًا لـ TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم.
تقنيات اوبر
نبدأ بمنصة مشاركة الرحلات وتوصيل الطعام تقنيات اوبر (اوبر). حققت الشركة إيرادات وأرباح أفضل من المتوقع للربع الثالث من عام 2024، على الرغم من أن إجمالي الحجوزات كان أقل من التوقعات.
في الآونة الأخيرة، كرر محلل Mizuho جيمس لي تصنيف الشراء على أسهم Uber Technologies مع سعر مستهدف قدره 90 دولارًا. ويرى المحلل أن عام 2025 هو عام الاستثمار لشركة UBER. وفي حين أن هذه الاستثمارات يمكن أن تؤثر على أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء على المدى القريب، فمن المتوقع أن تغذي النمو على المدى الطويل.
بناءً على تحليله، يتوقع لي أن تؤدي استثمارات النمو في أوبر إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 16٪ في إجمالي الحجوزات الأساسية من السنة المالية 23 إلى السنة المالية 26، وذلك بما يتماشى مع هدف يوم المحلل للشركة المتمثل في نمو المراهقين المتوسطين إلى الكبار. المحلل واثق من أن نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في Uber يسير على المسار الصحيح مع هدف يوم المحلل الذي يتراوح بين 30 إلى 40٪ بمعدل نمو سنوي مركب. وقال لي: “على الرغم من الميل إلى استثمارات النمو، إلا أن وفورات الحجم وزيادة الكفاءة يجب أن تعوض مخاطر الهامش”.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد لي أن المخاوف بشأن نمو أعمال التنقل الخاصة بالشركة تبدو مبالغ فيها. ويتوقع المحلل نمو إجمالي الحجوزات للعام المالي 25 (محايد للعملات الأجنبية) في أعلى المستويات، مع اعتدال وتيرة التباطؤ مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024.
علاوة على ذلك، يتوقع المحلل أن يظل إجمالي الحجوزات لأعمال التوصيل الخاصة بشركة Uber في منتصف فترة المراهقة في السنة المالية 25. ومن المتوقع أن يتم دعم هذه الزيادة من خلال الاعتماد المتزايد على قطاعات جديدة مع الحفاظ على حصة سوق توصيل الأغذية. وأضاف المحلل أن فحوصات ميزوهو كشفت أن تكرار الطلب قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. تشير الشيكات أيضًا إلى اعتماد قوي لمنتجات البقالة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى جانب انتشار قوي للمستخدمين.
يحتل لي المرتبة رقم 324 من بين أكثر من 9200 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 60% من الوقت، وحققت متوسط عائد قدره 12.9%. راجع مخططات أسهم Uber Technologies على TipRanks.
Datadog
ننتقل الى Datadog (DDOG)، وهي شركة تقدم منتجات المراقبة والأمن السحابية. وفي نوفمبر، أعلنت الشركة عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث من عام 2024.
في 6 يناير، كرر محلل Monness، بريان وايت، تصنيف الشراء لسهم Datadog مع سعر مستهدف قدره 155 دولارًا. ويعتقد المحلل أن الشركة لديها نهج أكثر توازنا تجاه اتجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي، “وتجنب الادعاءات السخيفة التي يروج لها الكثيرون عبر مجمع البرمجيات”. وأشار إلى أن أداء DDOG كان جيدًا مقارنة بنظيراتها في خلفية البرامج الصعبة في عام 2024، لكنه أضاف أنها تخلفت عن الأسهم الأخرى في عالم تغطية Monness.
ومع ذلك، يعتقد وايت أن Datadog، والصناعة الأوسع، ستبدأ في رؤية نشاط متزايد على مدار الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة من الطفرة طويلة المدى في الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن خلال تسليط الضوء على أداء DDOG المتفوق مقارنة بأقرانه وشفافيته فيما يتعلق بالتقدم الإنتاجي في مجال الذكاء الاصطناعي، أشار المحلل إلى أن عملاء الذكاء الاصطناعي الأصليين شكلوا أكثر من 6٪ من الإيرادات السنوية المتكررة للشركة (ARR) في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من أكثر من 4٪ في عام 2024. الربع الثاني 2024 و2.5% في الربع الثالث 2023.
كما سلط وايت الضوء على بعض عروض الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة، بما في ذلك LLM Observability ومساعد الذكاء الاصطناعي العام الخاص بها، Bits AI. بشكل عام، المحلل متفائل بشأن Datadog ويعتقد أن السهم يستحق تقييمًا متميزًا مقارنة ببائعي البرامج التقليديين نظرًا لمنصته السحابية الأصلية والنمو السريع والرياح الخلفية العلمانية القوية في مجال المراقبة، بالإضافة إلى الجيل الجديد الذي يقوده الذكاء الاصطناعي. فرص النمو.
يحتل وايت المرتبة رقم 33 من بين أكثر من 9200 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 69% من الوقت، وحققت متوسط عائد قدره 20%. راجع هيكل ملكية Datadog على TipRanks.
نفيديا
عملاق أشباه الموصلات نفيديا (NVDA) هو اختيار الأسهم الثالث لهذا الأسبوع. تعتبر الشركة أحد المستفيدين الرئيسيين من موجة الذكاء الاصطناعي التوليدية وتشهد طلبًا ممتازًا على وحدات معالجة الرسومات المتقدمة (وحدات معالجة الرسومات) المطلوبة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.
بعد محادثة نارية مع المدير المالي لشركة Nvidia Colette Kress، أكد محلل JPMorgan Harlan Sur مجددًا تصنيف شراء السهم بسعر مستهدف قدره 170 دولارًا. وسلط المحلل الضوء على تأكيد المدير المالي بأن تكثيف إنتاج منصة Blackwell الخاصة بالشركة يسير على الطريق الصحيح على الرغم من تحديات سلسلة التوريد، وذلك بفضل التنفيذ القوي.
علاوة على ذلك، تتوقع الشركة أن يظل الإنفاق في مساحة مركز البيانات قويًا في العام التقويمي 2025، مدعومًا بتكثيف بلاكويل وقوة الطلب واسعة النطاق. علاوة على ذلك، أشار سور إلى أن الإدارة ترى فرصًا هائلة لنمو الإيرادات، حيث تستحوذ على جزء أكبر من القاعدة المثبتة للبنية التحتية لمراكز البيانات والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار.
وأضاف سور أن إنفيديا تتوقع الاستفادة من التحول إلى الحوسبة المتسارعة والطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي. تعتقد الإدارة أن الشركة تتمتع بميزة تنافسية قوية مقارنة بحلول ASIC (الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات) بسبب العديد من نقاط القوة، بما في ذلك سهولة الاعتماد وحلول الأنظمة الشاملة الخاصة بها.
واتفق سور مع وجهة النظر هذه، قائلاً: “نحن نعتقد أن المؤسسات والأسواق الرأسية والعملاء السياديين، سيستمرون في تفضيل الحلول المستندة إلى Nvidia.”
ومن بين النقاط الرئيسية الأخرى، سلط Sur الضوء على طرح منتجات الألعاب من الجيل التالي وفرص التوسع إلى ما هو أبعد من الألعاب المتطورة إلى أسواق مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي.
تحتل سور المرتبة رقم 35 من بين أكثر من 9200 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 67% من الوقت، وحققت متوسط عائد قدره 26.9%. راجع نشاط صناديق التحوط Nvidia على TipRanks.
