كان سوق الأوراق المالية يتدفق على الحماس حيث يأخذ الرئيس دونالد ترامب زمام الأمور ، ولكن لا تزال هناك الكثير من الأسئلة حول التخفيضات الضريبية والتعريفات. يمكن أن توفر الأسهم التي تدفع أرباحًا للمستثمرين بعض الوسائد إذا أصبح السوق صخريًا.
وسط خلفية ماكرو غير مؤكدة ، يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة أن يضيفوا بعض أسهم الأرباح الصلبة إلى محافظهم. لاختيار أسهم الأرباح المناسبة ، يمكن للمستثمرين النظر في رؤى من أفضل محللي وول ستريت ، لأنهم يحللون قدرة الشركة على دفع أرباح ثابتة ، مدعومة بالتدفقات النقدية القوية.
فيما يلي ثلاثة أسهم تدفع الأرباح ، والتي أبرزها أفضل إيجابيات وول ستريت كما تم تتبعها من قبل Tipranks ، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.
AT&T
أول شركة توزيع أرباح هذا الأسبوع هي شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية AT&T ((ر). في الآونة الأخيرة ، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.2775 دولار للسهم ، ودفع الدفع في 3 فبراير. تقدم AT&T عائد أرباح يبلغ حوالي 5 ٪.
في الآونة الأخيرة ، قام محلل أبحاث Argus جوزيف بونر بترقية أسهم AT&T للشراء من Hold ، مع هدف سعر قدره 27 دولارًا. يتبع موقف Bonner Bullish Event يوم المحلل في AT&T ، حيث ناقشت الشركة استراتيجيتها وأهدافها المالية طويلة الأجل.
أشار بونر إلى أن الإدارة رفعت توقعات EPS المعدلة لعام 2024 وكشفت عن تقديرات قوية لعائدات المساهمين والأرباح ونمو التدفقات النقدية ، حيث أن AT&T “تنتهي من إخراج نفسها من بعض عمليات الاستحواذ المزعجة وتركز على تقارب خدمات الإنترنت اللاسلكية والألياف”.
يتوقع المحلل أن تنعكس جهود الشركة الموفرة للتكاليف وتحديث الشبكة وتسارع الإيرادات تدريجياً في أدائها. وهو يعتقد أن رؤية الإدارة لالتقاط الفرص الناشئة عن تقارب اللاسلكي والألياف ، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية للشركة ، توفر نظرة مقنعة للنمو المستقبلي وعوائد المساهمين.
أشار بونر إلى أنه في حدث يوم المحللين ، أشارت AT&T إلى أنه لا توجد توزيع أرباح أو عمليات ردمية قيد الدراسة بينما تستثمر الشركة في شبكات النطاق العريض 5G والألياف وتستمر في تقليل ديونها. ومع ذلك ، تلتزم الإدارة بحماية مدفوعات الأرباح بعد تقليلها بنسبة نصف في مارس 2022. وسلط بونر الضوء على أن AT&T تخطط لإعادة 40 مليار دولار للمساهمين في 2025-2027 عبر 20 مليار دولار في توزيعات الأرباح و 20 مليار دولار في إعادة تجهيزات الأسهم.
يحتل بونر المرتبة رقم 310 من بين أكثر من 9300 محلل تتبعهم Tipranks. كانت تقييماته مربحة 67 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط عائد 14.1 ٪. انظر عمليات إعادة شراء AT&T على Tipranks.
طاقة الوتر
ننتقل إلى طاقة الوتر ((Chrd) ، شركة مستقلة للنفط والغاز تعمل في حوض ويليستون. في ظل برنامج العائدات الرأسمالية ، تهدف CHORD Energy إلى إرجاع أكثر من 75 ٪ من التدفق النقدي الحر. دفعت الشركة مؤخرًا أرباحًا أساسية قدرها 1.25 دولار للسهم الواحد وتوزيعات أرباح متغيرة تبلغ 19 سنتًا للسهم.
قبل نتائج Q4 2024 الخاصة بـ Chord Energy ، كرر محلل Mizuho William Janela تصنيف شراء على السهم بهدف سعر قدره 178 دولارًا ، واصفا Chrd باختيار أعلى. قال المحلل إن تقديرات Q4 2024 الخاصة به لـ CFPs (التدفق النقدي للسهم الواحد) و EBITDX (الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستكشافات) تتماشى بشكل أساسي مع تقديرات الشارع.
وأضافت Janela أنه مقارنة بأقرانها ، هناك المزيد من الرؤية في توقعات Ender Energy لهذا العام ، حيث أصدرت بالفعل توجيهاتها الأولية. علاوة على ذلك ، فإنه يتوقع أن تظهر الشركة كفاءة رأس المال المعززة على أساس سنوي ، نظرًا لأنها دمجت بالكامل الأصول من عملية الاستحواذ على Enerplus.
وقالت جانيلا: “إن الميزانية العمومية الدفاعية (حوالي 0.2x صافي ديون/EBITDX ، واحدة من أدنى الأقران بين أقران E&P) تترك أيضًا في وضع جيد في بيئة أسعار النفط المتطايرة”.
على الرغم من أن أسهم CHRD قد قللت من أقرانها في عام 2024 ، فقد أشار المحلل إلى أن الأسهم تتداول الآن بخصم أوسع على أقرانه على أساس EV/EBITDX و FCF/EV ، وهو ما يعتقد أنه يعاني من تخفيضات الشركة المحسنة والمخزون العالي الجودة في Bakken Budin بعد عملية الاستحواذ enerplus. أخيرًا ، استنادًا إلى تقديري له في Q4 2024 Free Cash Flow (FCF) البالغ 235 مليون دولار ، تتوقع Janela حوالي 176 مليون دولار من العائدات النقدية ، بما في ذلك 76 مليون دولار من الأرباح الأساسية. ويتوقع أن يعكس غالبية جزء FCF المتغير عمليات إعادة شراء المشاركة ، كما هو الحال في الربع الثالث.
تحتل Janela المرتبة رقم 656 من بين أكثر من 9300 محلل تتبعها Tipranks. كانت تقييماته مربحة 52 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط عائد بنسبة 19.2 ٪. انظر النشاط التجاري للداخل Energy على Tipranks.
Diamondback Energy
محلل Mizuho آخر ، Nitin Kumar ، هو صعودي على Diamondback Energy ((فانغ) ، شركة مستقلة للنفط والغاز الطبيعي التي تركز على الاحتياطيات في الحوض البرمي. دفعت الشركة أرباحًا أساسية تبلغ 90 سنتًا للسهم لـ Q3 2024.
من المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها للربع الرابع من عام 2024 في أواخر فبراير. يتوقع كومار أن يقوم Fang بالإبلاغ عن Q4 2024 EBITDA ، والتدفق النقدي المجاني ، والنفقات الرأسمالية البالغة 2.543 مليار دولار ، و 1.243 مليار دولار و 996 مليون دولار ، مقابل إجماع وول ستريت البالغ 2.485 مليار دولار ، و 1.251 مليار دولار ، و 1.004 مليار دولار ، على التوالي.
وذكر المحلل أن حقيقة أن Fang قد حافظت على توقعاتها الأولية لعام 2025 ، والتي أصدرتها أثناء الإعلان عن الحصول على موارد Endevor Energy Resources في فبراير 2024 ، تعكس التنفيذ القوي وتوفير التكاليف المتواضعة.
بشكل عام ، أكد كومار من جديد تصنيف شراء على أسهم فانغ بهدف سعر قدره 207 دولارًا. وأبرز أن “فانغ هو رائد في دفعات عائدات نقدية ، حيث تم إرجاع 50 ٪ من الأموال الحرة الآن إلى المستثمرين ، بما في ذلك عائد أرباح الأساس المرتفع.”
وأضاف أن عائد توزيعات الأرباح المرتفعة للشركة يعكس مراقبة التكاليف المتفوقة وهيوامش الوحدة. علاوة على ذلك ، يعتقد المحلل أنه مع الانتهاء من عملية الاستحواذ على المسعى ، فإن مقياس وجودة قاعدة الأصول المدمجة مثيرة للإعجاب.
يحتل كومار المرتبة رقم 119 من بين أكثر من 9300 محلل تتبعهم Tipranks. كانت تقييماته مربحة 67 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط عائد 14.1 ٪. انظر بنية ملكية Diamondback على Tipranks.
