كبار المحللين متفائلون بشأن هذه الأسهم الثلاثة على المدى الطويل

لقد دفعت الصراعات في الشرق الأوسط السوق إلى رحلة جامحة، ولكن يجب على المستثمرين ذوي الأفق طويل المدى أن ينظروا إلى ما هو أبعد من الاضطرابات قصيرة المدى للعثور على أسهم مقنعة.

قد يكون اختيار الأسهم المناسبة أمرًا صعبًا نظرًا لوجود عدد كبير من الأسهم المتاحة. يمكن للمستثمرين النظر في تقييمات كبار المحللين في وول ستريت أثناء اتخاذهم قرارات مستنيرة بشأن محافظهم الاستثمارية.

فيما يلي ثلاثة أسهم يفضلها بعض كبار المحترفين في وول ستريت، وفقًا لـ TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

لومينتوم القابضة

الاختيار الأول لهذا الأسبوع هو لومينتوم القابضة (LITE)، التي توفر التقنيات الضوئية والفوتونية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي واتصالات الجيل التالي. شهدت أسهم LITE ارتفاعًا هائلاً خلال العام الماضي، مدفوعًا بالطلب الذي يقوده الذكاء الاصطناعي على الشبكات البصرية للشركة والمكونات ذات الصلة.

بعد إحاطة المستثمرين في مؤتمر اتصالات الألياف الضوئية (OFC) والاجتماعات ذات الصلة، كرر محلل جي بي مورغان ساميك تشاترجي تصنيف الشراء على سهم Lumentum وعزز السعر المستهدف إلى 950 دولارًا من 565 دولارًا. وقال المحلل إن الحدث والاجتماعات وفرت وضوحًا أقوى من المتوقع بشأن الطلب المستقبلي عبر مختلف محركات النمو.

ويرى تشاترجي زيادة الثقة عبر جبهات متعددة، حيث تسلط الشركة الضوء على الصفقات الجديدة وتوسعات القدرات، مما يعزز الإيمان بالتوقعات المالية المحسنة. وعلى وجه التحديد، أشار المحلل إلى قدر أكبر من الرؤية للتوسع المذهل في فرص البصريات في الشبكات واسعة النطاق، بما في ذلك محركات النمو الكبيرة في البصريات المجمعة (CPO) ومفاتيح الدوائر الضوئية (OCS).

وأضاف المحلل ذو الخمس نجوم أن الطلب المتزايد على توسيع نطاق الشبكات يمنح الثقة في استمرار القوة في الأرباح المستقبلية، مما يشجع المستثمرين على النظر إلى ما بعد عام 2027 واستغلال هذه الفرص. بشكل عام، يتوقع تشاترجي أن تبلغ ربحية السهم (EPS) لعام 2027 24 دولارًا، مع ارتفاع يزيد عن 25 دولارًا. وبالنظر إلى المستقبل، فهو يتوقع أن تؤدي القوة في توسيع نطاق الشبكات إلى دفع الأرباح إلى ما يتجاوز 36 دولارًا في عام 2028، مع احتمال تحقيق المزيد من الارتفاع من المزيد من عملاء OCS، وهوامش أعلى، وتكاليف خاضعة للتحكم.

أيضًا، يشعر تشاترجي أن السعر المستهدف الذي تمت ترقيته ومتوسط ​​مضاعف أعلى من التاريخ “أمر مبرر نظرًا للفوائد الناتجة عن الطلب مقارنة باستثمارات الذكاء الاصطناعي”.

يحتل Chatterjee المرتبة الثامنة من بين أكثر من 12100 محلل تتبعهم TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 71% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 44.8%. راجع البيانات المالية لشركة Lumentum Holdings على TipRanks.

برودكوم

الانتقال إلى صانع الرقائق برودكوم (AVGO)، التي تستفيد من الطلب الذي يقوده الذكاء الاصطناعي على منتجاتها. أعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن صفقة متعددة السنوات مع منصات ميتا لدعم البنية التحتية لحساب الذكاء الاصطناعي سريعة النمو لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي. قبل ذلك، دخلت Broadcom في شراكات موسعة مع Google وAnthropic.

بعد صفقة Meta، كرر محلل Benchmark Cody Acree تصنيف الشراء على أسهم Broadcom مع سعر مستهدف يبلغ 485 دولارًا. صرح Acree أن صفقة Meta زادت ثقته بشكل كبير في قدرة AVGO على تجاوز هدفها السابق المتمثل في تحقيق أكثر من 100 مليار دولار من إيرادات شرائح الذكاء الاصطناعي في السنة المالية 2027، حيث أنها توفر جدولًا زمنيًا أكثر وضوحًا ورؤية نشر في أحد أكبر برامج XPU (مسرعات الذكاء الاصطناعي) المخصصة للشركة.

وأشار المحلل ذو الخمس نجوم إلى أن الإدانة المتزايدة تعتمد على تعليق الإدارة السابق حول أعمال XPU المخصصة لـ AVGO والتي تشمل الآن ستة عملاء، مع توقع المزيد من الارتفاع من الجيل التالي من وحدات معالجة الموتر (TPU) من Google وخريطة طريق Meta’s MTIA (Meta Training and Inference Accelerator). أيضًا، من المتوقع أن تستفيد أعمال XPU الخاصة بـ AVGO من التوسع البشري من 1 جيجاوات هذا العام إلى أكثر من 3 جيجاوات في عام 2027 ونشر OpenAI للجيل الأول من وحدات XPU في عام 2027 بأكثر من 1 جيجاوات من القدرة الحاسوبية.

ومن المثير للاهتمام أن Acree تعتقد أن اتفاقية شراكة Meta لا تقتصر فقط على الفوز بتصميم ASIC النموذجي. وتشارك Broadcom الآن في أجيال متعددة من تصميمات شرائح تسريع الذكاء الاصطناعي والتعبئة المتقدمة والشبكات، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة المحتوى الخاص بها لكل عملية نشر مع جعل من الصعب على Meta تبديل الموردين.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظت Acree أن الصفقة تتضمن التزامًا مبدئيًا بقدرة 1 جيجاوات+، مع خطط للتوسع إلى نشر متعدد جيجاوات بمرور الوقت. وهذا يثبت أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي فائقة النطاق يتم بناؤها الآن على نطاق واسع، مما يبشر بالخير لشركات مثل Broadcom التي تقدم كلاً من الرقائق المخصصة وحلول الشبكات على نطاق واسع.

تحتل Acree المرتبة رقم 71 من بين أكثر من 12100 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 68% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 29%. راجع نشاط التداول الداخلي من Broadcom على TipRanks.

تقنيات ديل

تقنيات ديل (ديل) يستفيد أيضًا من الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. والجدير بالذكر أن ازدهار الذكاء الاصطناعي المستمر يزيد الطلب على خوادم الشركة. في الآونة الأخيرة، قام محلل Mizuho Vijay Rakesh بزيادة السعر المستهدف لسهم Dell إلى 215 دولارًا من 180 دولارًا وأعاد تأكيد تصنيف الشراء.

بينما يعترف راكيش بذلك كمبيوتر سوبر مايكرو (SMCI) هي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا خادم الذكاء الاصطناعي، ويتوقع أن تستفيد شركة Dell من بعض التحول في الطلبات من SMCI وسط اتهام عمالها السابقين بشحنات غير قانونية من نفيديا-خوادم مدعومة للصين. ولم يتم تسمية شركة Super Micro كمدعى عليه في القضية. ويتوقع المحلل ذو الخمس نجوم أن تعود هذه الرياح المعاكسة على المدى القريب المرتبطة بـ SMCI المنافسة بالنفع على شركة Dell، التي لديها فريق دعم ودعم خادم AI أكبر بعشر مرات وميزانية عمومية قوية لدعم خط أنابيبها المقدر بـ 85 مليار دولار في الربع الخامس.

ويتوقع راكيش الآن أن تصل طلبات خوادم Dell المالية لعامي 2027 و2028 إلى 53 مليار دولار و68 مليار دولار على التوالي، ارتفاعًا من التقديرات السابقة البالغة 50 مليار دولار و61 مليار دولار. تشير تقديراته المنقحة إلى أن شركة Dell يمكن أن تستفيد من تحول الطلب/المشاعر حول مشهد خادم الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع راكيش أن تستفيد شركة Dell من ارتفاع الإنفاق من قبل كبار مقدمي الخدمات السحابية (CSPs) و CoreWeave. ومن الجدير بالذكر أن النفقات الرأسمالية تقدر الآن بنحو 689 مليار دولار أمريكي لعام 2026، مما يعكس نموًا بنسبة 64٪ على أساس سنوي، مع توقع زيادة النفقات الرأسمالية في عامي 2027 و2028 بنسبة 18٪ و10٪ على التوالي، لتصل إلى 888 مليار دولار.

ويتوقع المحلل أيضًا أن ترتفع حصة Dell في سوق خوادم الذكاء الاصطناعي من 19% في عام 2025 إلى 25% في عام 2029. ويتوقع راكيش أن تكون حصة الشركة في السوق مدفوعة بـ “حجمها وميزانيتها العمومية وسلسلة التوريد المتطورة”.

يحتل راكيش المرتبة رقم 14 من بين أكثر من 12,100 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 67% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 51.1%. راجع هيكل ملكية Dell Technologies على TipRanks.