ويرى كبار المحللين في وول ستريت إمكانات نمو قوية في هذه الأسهم الثلاثة

وقد خفف موسم الأرباح الأخير من المخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي المحتملة. وقد أدى الإنفاق المتزايد من قبل الشركات فائقة السرعة وغيرها من الشركات إلى تعزيز الثقة في الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحلول البرمجية.

يمكن للمستثمرين الحريصين على الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي أن يتتبعوا التوصيات المقدمة من كبار محللي وول ستريت، الذين يقدمون رؤى أساسية حول قدرة الشركة على الاستفادة من الطلب القائم على الذكاء الاصطناعي على الرغم من عدم اليقين الكلي والمنافسة المتزايدة.

فيما يلي ثلاثة أسهم يفضلها بعض كبار المحترفين في وول ستريت، وفقًا لـ TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

Datadog

منصة المراقبة والأمن المدعومة بالذكاء الاصطناعي Datadog (DDOG) هو الاختيار الأول لهذا الأسبوع. وفي أوائل شهر مايو، أثارت الشركة إعجاب المستثمرين بنتائج الربع الأول التي تفوقت على السوق وتوقعاتها القوية.

بعد ندوة عبر الإنترنت للمستثمرين مع فيكرام ثاكر، المدير الأول لأعمال أمريكا الشمالية في شركة الاستشارات العالمية Cognizant، أكد كوجي إيكيدا، محلل Bank of America، تصنيف الشراء على أسهم Datadog ورفع السعر المستهدف إلى 260 دولارًا من 225 دولارًا. قال المحلل إنه بعد الندوة عبر الإنترنت، أصبح أكثر إيجابية فيما يتعلق بخلفية الطلب على “أفضل بائعي برامج البنية التحتية” مثل Datadog و JFrog. ويعتقد أن هاتين الشركتين لديهما القدرة على تجاوز تقديرات بنك أوف أميركا وذا ستريت.

وأضاف إيكيدا أن الطلب على منصات المراقبة والأمن عالية الجودة مثل Datadog سيزداد مع انتقال المؤسسات إلى السحابة والذكاء الاصطناعي، مما يجعل كل شيء أكثر تعقيدًا. وبالتالي، فهو يتوقع أن يستمر الزخم في أداء Datadog.

أبرز المحلل ذو الخمس نجوم أن Datadog حققت نتائج الربع الأول التي كانت أعلى بكثير من التقديرات. كما عززت توقعات نمو الإيرادات في الربع الثاني بأكثر من 30٪ ثقة إيكيدا في قدرة DDOG على توليد المزيد من التسارع في نموها. وشدد على أن الصفقات الكبيرة الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تثبت موقع Datadog الحرج للمهام والرياح الخلفية القوية التي يقودها الذكاء الاصطناعي.

وقال إيكيدا: “لا يزال التنفيذ على أعلى مستوى، حيث يدعم تحسن اتجاهات الطلب المزيد من إمكانات التفوق والزيادة”.

تحتل إيكيدا المرتبة رقم 867 من بين أكثر من 12200 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 55% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 10.4%. راجع نشاط صناديق التحوط Datadog على TipRanks.

تكنولوجيا ميكرون

تكنولوجيا ميكرون (مو) يشهد السهم أداءً قويًا هذا العام، وذلك بفضل الطلب غير المسبوق على الذاكرة الذي يغذيه طفرة الذكاء الاصطناعي المستمرة والتسعير المرتفع الناجم عن تحديات العرض. على الرغم من الارتفاع المثير للإعجاب في أسهم MU، قام تيموثي أركوري، محلل UBS، برفع السعر المستهدف بشكل كبير إلى 1625 دولارًا أمريكيًا من 535 دولارًا أمريكيًا، مع إعادة تأكيد تصنيف الشراء.

قال أركوري: “نعتقد أن السوق سيبدأ في وضع مضاعف “طبيعي” أكثر للسهم وستستمر MU في إعادة التصنيف للأعلى مع ظهور المزيد من التفاصيل حول التغييرات الهيكلية التي دفعها الذكاء الاصطناعي إلى مجمع الذاكرة بأكمله”.

ومن الجدير بالذكر أن المحلل ذو الخمس نجوم رفع تقديراته للسنوات التقويمية من 2027 إلى 2029 للسهم الواحد مرة أخرى، مشيرًا إلى قوة الجذب في الاتفاقيات طويلة الأجل عبر صناعة الذاكرة. أبرز أركوري أن هذه الاتفاقيات طويلة الأجل الجديدة ذات فترات أطول، وتتضمن التزامات ذات حجم ثابت، ولها هيكل تسعير ثابت جزئيًا. وهي تتناقض مع اتفاقيات الاستحواذ في الفترات السابقة، والتي كانت ببساطة تعتمد على الحجم.

علاوة على ذلك، تشير فحوصات سلسلة التوريد الخاصة بـ Arcuri على الاتفاقيات طويلة الأجل عبر الصناعة إلى أن ما يصل إلى 30% من أحجام الذاكرة ذات معدل البيانات المزدوج يمكن أن يتم تأمينها قريبًا بسعر أقل قليلاً من المستويات الحالية. وأوضح المحلل أن مثل هذه الاتفاقيات ستسمح لشركة Micron بتداول بعض الإيرادات على المدى القريب من أجل رؤية قوية للطلب ومسار أرباح أكثر استقرارًا.

بناءً على هذه الاتفاقيات طويلة الأجل، تتوقع Arcuri أن تظل أرباح شركة Micron أعلى من 100 دولار بسهولة خلال الفترة 2027-2029 وتتوقع أن تقدم الشركة 400 مليار دولار من التدفق النقدي الحر خلال هذه الفترة. على وجه التحديد، رفع المحلل تقديراته لعائد السهم الواحد لعام 2027 و2028 و2029 إلى 155 دولارًا و167 دولارًا و117 دولارًا على التوالي، من 133 دولارًا و122 دولارًا و77 دولارًا.

ومن اللافت للنظر أن Arcuri يحتل المرتبة الثانية من بين أكثر من 12200 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 81% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 56.6%. راجع هيكل ملكية Micron على TipRanks.

لام للأبحاث

لام للأبحاث (LRCX)، وهو مزود معدات وخدمات تصنيع الرقائق لصناعة أشباه الموصلات، هو الاختيار الثالث للأسهم هذا الأسبوع. أدت الطفرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي في تصنيع أشباه الموصلات إلى تعزيز الطلب على شركة Lam Research وأثارت ارتفاعًا قويًا في أسهمها.

قام فيجاي راكيش، كبير محللي Mizuho، برفع السعر المستهدف لسهم LRCX إلى 380 دولارًا من 330 دولارًا وكرر تصنيف الشراء. ويعكس هدف السعر المرتفع قوة الطلب وسط ارتفاع إنفاق WFE.

ويتوقع راكيش الآن أن يرتفع إنفاق WFE بنسبة 23% إلى 153 مليار دولار في عام 2026، بينما سيشهد إنفاق 2027 زيادة بنسبة 24% إلى 190 مليار دولار. في الواقع، فهو يرى ارتفاعًا إضافيًا لهذه التقديرات، بناءً على زيادة النفقات الرأسمالية بنسبة تايوان لصناعة أشباه الموصلاتأو TSMC؛ سامسونج؛ و ميكرون. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن يصل إجمالي استثمار WFE في الذاكرة إلى حوالي 112 مليار دولار هذا العام.

قال راكيش: “مع ارتفاع إنفاق WFE لعام 2026E/2027E المنقح، نرى الآن ارتفاعًا كبيرًا في التقديرات المتفق عليها لـ LRCX وMKSI وAMAT، مع احتمال أن تقدم LRCX التقدير الصعودي الأكثر إقناعًا باعتباره الأداء المتفوق الثابت مقابل WFE وأقرانه”.

ويتوقع المحلل ذو الخمس نجوم أيضًا أن يستمر سوق WFE في الاستفادة من تسريع انتقالات عقدة NAND، حيث سلطت Lam Research الضوء على 40 مليار دولار في الإنفاق على انتقال العقدة. ومن المتوقع أن يتم معظم هذا الاستثمار قبل نهاية عام 2027.

راكيش يحتل مرتبة عالية أيضًا. إنه رقم 4 من بين أكثر من 12,200 محللًا تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 74% من الوقت، وحقق متوسط ​​عائد قدره 79.2%. راجع إحصائيات أبحاث لام على TipRanks.