البيانات المالية بواسطة Mer_Studio عبر Shutterstock
في النهاية، يسأل كل مستثمر نفس السؤال:
“ما الأسهم التي يجب أن أشتريها؟”
المزيد من الأخبار من بارتشارت
المشكلة هي أنه بحلول الوقت الذي يتم فيه طرح هذا السؤال، قد تكون الفرصة معروفة بالفعل. من المحتمل أن يتجه السهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أو يتصدر عناوين الأخبار، أو يظهر في قوائم مراقبة لا تعد ولا تحصى. بدلاً من مطاردة ما يشتريه الجميع، يقوم المستثمرون الناجحون ببناء عملية قابلة للتكرار تساعد في الكشف عن الفرص قبل أن تصبح واضحة.
هذا هو المكان الذي تجتمع فيه أدوات بحث Barchart معًا.
بدلاً من الاعتماد على الآراء أو التمرير عبر مئات الرسوم البيانية، يسمح Barchart للمستثمرين بتضييق نطاق السوق باستخدام بيانات موضوعية. سواء كنت تبحث عن الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة أو الخيارات، فإن الهدف هو نفسه: بناء سير عمل يعمل على تحسين عملية صنع القرار قبل تعريض رأس المال للخطر.
ابدأ حيث يتم تداول السوق بالفعل
مكان عظيم للبدء هو الخيارات الأكثر نشاطا صفحة.
بدلا من تخمين الأسهم التي تستحق الاهتمام، تسلط هذه الصفحة الضوء على المكان الذي يضع فيه تجار الخيارات أكبر قدر من رأس المال. فهو يضيق السوق على الفور ليشمل الأوراق المالية التي تجتذب اهتمامًا كبيرًا من المؤسسات والتجزئة.
لا يؤدي حجم الخيارات المرتفع إلى جعل الأسهم تجارة رائعة تلقائيًا، ولكنه يحدد المكان الذي يضع فيه المشاركون في السوق أنفسهم بنشاط. بدلاً من البحث في آلاف الرموز، يمكن للمستثمرين إنشاء قائمة مختصرة من الأسماء التي تستحق المزيد من البحث بسرعة.
بمجرد إنشاء هذه القائمة، فإن الخطوة التالية هي فهم كيفية وضع هؤلاء المتداولين.
اتبع خيارات تحديد المواقع
ال نسبة البيع/الطلب يوفر طبقة قيمة أخرى من المعلومات.
ينظر العديد من المستثمرين إلى نسبة البيع/الشراء على أنها مجرد مؤشر صعودي أو هبوطي، ولكنها تقدم أكثر من ذلك بكثير. فهو يساعد على تصور كيفية قيام متداولي الخيارات بوضع أنفسهم عبر تواريخ انتهاء الصلاحية المختلفة.
تُظهر نسبة الحجم اليومية مكان حدوث نشاط التداول، بينما تكشف نسبة الفائدة المفتوحة عن المكان الذي يستمر فيه المتداولون في الاحتفاظ بمراكزهم بمرور الوقت. إذا بدأت الفائدة المفتوحة في التحول نحو المكالمات بينما يستقر السعر، فقد يشير ذلك إلى تزايد التفاؤل. إذا استمرت عمليات البيع في الهيمنة، فهذا يشير إلى أن المتداولين يظلون أكثر دفاعًا.
لا تتنبأ نسبة البيع/الشراء بحركة الأسعار المستقبلية، ولكنها توفر سياقًا مهمًا حول كيفية وضع سوق الخيارات.
اتبع الأموال الذكية
أداة بحث قوية أخرى هي نشاط التداول من الداخل.
يفهم المطلعون على الشركات أعمالهم بشكل أفضل من أي شخص آخر. قد يقوم المديرون التنفيذيون ببيع الأسهم لأسباب عديدة مختلفة، بما في ذلك الضرائب أو التنويع أو التعويضات أو التخطيط المالي الشخصي. ومع ذلك، هناك بشكل عام سبب واحد فقط وراء قيام المطلعين بشراء الأسهم طوعًا بأموالهم الخاصة، وهو أنهم يعتقدون أن قيمة الشركة تزيد عن سعر السوق الحالي.
يتتبع Barchart أيضًا التداول السياسي من الداخلمما يوفر للمستثمرين طريقة أخرى لمراقبة أماكن تدفق رأس المال الكبير. في حين أنه لا ينبغي استخدام أي من مجموعتي البيانات بشكل منفصل، إلا أن كلاهما يمكن أن يوفر تأكيدًا قيمًا عند دمجهما مع التحليل الفني والأساسي.
دع الفاحص يقوم بالعمل
بمجرد تحديد موضوع أو استراتيجية السوق، يتم تحديد فرز الأسهم تصبح واحدة من الأدوات الأكثر قيمة على المنصة.
بدلاً من فتح الرسم البياني تلو الآخر على أمل العثور على فرصة، يمكن للمستثمرين إنشاء مرشحات تتوافق مع استراتيجيتهم المحددة. سواء كنت تبحث عن شركات S&P 500 (SPX) ذات ذروة البيع، أو أسهم الأرباح، أو أسماء الزخم، أو نشاط الخيارات غير المعتاد، يقوم جهاز الفحص بتضييق نطاق آلاف الأوراق المالية إلى قائمة مراقبة يمكن التحكم فيها في غضون ثوانٍ.
وهذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يخلق أيضًا عملية بحث متسقة يمكن تكرارها كل يوم.
الهدف ليس العثور على المزيد من الأسهم.
إنه إيجاد فرص أفضل.
انتهى مع التعرض لأشعة غاما
قبل الدخول في التداول، من المفيد تحديد مستويات الأسعار الأكثر أهمية.
التعرض لأشعة جاما يساعد على تصور أين قد تؤثر التركيزات الكبيرة من تحديد المواقع على حركة السعر في المستقبل. غالبًا ما تكون مناطق Gamma Flip وPut Wall وCall Wall بمثابة مناطق مهمة للدعم والمقاومة.
إذا ظل السهم تحت مستوى Gamma Flip، فقد يستمر الضغط السلبي في بعض الأحيان. عندما يبدأ السعر في استعادة جاما الإيجابية، غالبا ما تصبح ظروف السوق أكثر إيجابية. توفر هذه المستويات للمتداولين نقاط مرجعية موضوعية لتخطيط عمليات الإدخال والخروج وإدارة المخاطر قبل إجراء التداول.
بدلا من تخمين المكان الذي قد يتوقف فيه السعر أو يتسارع، يساعد التعرض لجاما في تحديد المناطق التي قد يؤثر فيها تحديد المواقع على سلوك السوق.
بناء عملية، وليس التنبؤات
يريد كل مستثمر اكتشاف السهم الفائز التالي.
الفرق هو أن المتداولين ذوي الخبرة يعتمدون على عملية متكررة بدلاً من التوقعات.
يبدأ سير العمل البسيط بمراجعة الخيارات الأكثر نشاطا صفحة لتحديد الأماكن التي ينشط فيها المتداولون. ومن هناك، نسبة البيع/الطلب يساعد على تقييم تحديد المواقع الخيارات، في حين التداول من الداخل و التجارة السياسية تقديم تأكيد إضافي. ال فرز الأسهم يضيق الآلاف من الأوراق المالية في قائمة مراقبة مركزة، و التعرض لأشعة جاما يحدد مستويات الأسعار الرئيسية قبل الدخول في التجارة.
بدلاً من الرد على العناوين الرئيسية أو مطاردة الزخم، تعتمد هذه العملية على بيانات السوق الموضوعية لتحسين الاتساق.
إذا كنت تبحث عن فرص جديدة كل يوم، قم بزيارة أفكار بارتشارت الاستثمارية الصفحة واستكشف قوائم المراقبة والشاشات ذات السمات لتبدأ على المسار الصحيح. قد يكون بناء سير عمل قابل للتكرار أحد أكبر التحسينات التي يمكن لأي مستثمر القيام بها.
في تاريخ النشر، لم يكن لدى Barchart Insights مناصب (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على بارشارت.كوم
