يفضل كبار المحللين في وول ستريت هذه الأسهم الموزعة لتحقيق عوائد قوية

لا تزال سوق الأسهم الأمريكية متقلبة بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن بعض الاستقرار في محفظتهم أن يختاروا الأسهم التي تدفع أرباحًا والتي تتمتع بإمكانيات صعودية جذابة.

يمكن لتوصيات كبار المحللين في وول ستريت أن تساعد المستثمرين على زيادة الأسهم التي تدفع أرباحًا باستمرار ولديها القدرة على توليد زيادة في رأس المال على المدى الطويل. إن الرؤى التي يقدمها هؤلاء الخبراء تُعلم المستثمرين بشأن بحثهم حيث أن تقييماتهم مدعومة بتحليل متعمق للعوامل الكلية والجزئية.

فيما يلي ثلاثة أسهم تدفع أرباحًا والتي تم تسليط الضوء عليها من قبل كبار المحترفين في وول ستريت، كما تتبعها TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

طاقة دايموندباك

شركة مستقلة للنفط والغاز الطبيعي طاقة دايموندباك (FANG) هو أول اختيار لتوزيع الأرباح لهذا الأسبوع. تركز الشركة على استكشاف احتياطيات النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية البرية في حوض بيرميان في غرب تكساس. وقد دفعت مؤخرًا أرباحًا نقدية أساسية قدرها 1.05 دولارًا للسهم الواحد. تقدم FANG عائد أرباح يبلغ حوالي 2٪.

في الآونة الأخيرة، ناقش نيل ميهتا، المحلل في بنك جولدمان ساكس، تأثير التقلبات المستمرة في أسعار السلع الأساسية على شركات التنقيب والإنتاج. بافتراض أن سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط يبلغ 75 دولارًا و70 دولارًا للبرميل على التوالي، وسعر الغاز الطبيعي هنري هب عند 3.75 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كمتوسط ​​سعر طبيعي للفترة 2027-2030، فإن المحلل متفائل بشأن احتمالات أوفينتيف (أفف)، الموارد البرمي (PR)، وDiamondback، والشركة التابعة لشركة FANG طاقة الافعى (فنوم). ويتوقع أن تولد هذه الأسهم عائدًا إجماليًا يبلغ متوسطه 22٪.

على وجه التحديد، كرر Mehta تصنيف الشراء لسهم FANG مع سعر مستهدف قدره 216 دولارًا. يواصل المحلل ذو الخمس نجوم النظر إلى FANG كاختيار مقنع، نظرًا لأن السهم يتم تداوله بمتوسط ​​عائد تدفق نقدي حر جذاب بنسبة 12٪ في تقديرات 2027 و2028 مقارنة بمتوسط ​​التنقيب عن النفط وإنتاجه الكبير البالغ 10٪.

المحلل واثق من قدرة Diamondback على تقديم أداء أفضل من المتوقع في فترات أسعار السلع القوية، مدعومًا بهيكل الشركة منخفض التكلفة وانخفاض كثافة رأس المال مقارنة بنظيراتها.

وقال ميهتا: “واصلت FANG التأكيد على المرونة المضمنة في عمليات الشركة في العصر البرمي، والتقدم المستمر في إخراج التكاليف من العمل”.

يحتل ميهتا المرتبة رقم 452 من بين أكثر من 12100 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 62% من الوقت، وحقق متوسط ​​عائد قدره 11.4%. راجع إحصائيات الطاقة Diamondback على TipRanks.

طاقة الهلال

لعبة الطاقة الأخرى في قائمة هذا الأسبوع هي طاقة الهلال (كرجي)، وهي شركة للنفط والغاز تركز عملياتها في أحواض إيجل فورد، وبيرميان، ويوينتا. كما أنها تمتلك حصصًا في المعادن وحقوق الملكية عبر أحواض النفط والغاز الطبيعي الرائدة في الولايات المتحدة، والتي تديرها بشكل رئيسي شركات كبيرة ذات رأس مال جيد. مع توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 12 سنتًا للسهم الواحد، يقدم سهم CRGY عائد أرباح بنسبة 3.5٪.

بعد فترة من القيود والتصنيف “غير المصنف”، قام زاك بارهام، محلل جيه بي مورجان، بترقية شركة Crescent Energy للشراء بسعر مستهدف قدره 19 دولارًا. كان لدى JPMorgan سابقًا تصنيف تعليق على أسهم CRGY بسعر مستهدف قدره 14 دولارًا.

وأكد المحلل الأعلى تقييمًا أن شركة Crescent هي شركة تنقيب وإنتاج متنوعة تتمتع بسجل حافل في خلق القيمة من خلال عمليات الاستحواذ وتصفية الاستثمارات. وعلى وجه التحديد، أبدى بارهام إعجابه بتحسين كفاءة رأس المال الذي قامت به شركة Crescent وجهود الدمج في شركة Eagle Ford، حيث أصبحت الشركة الآن ثالث أكبر منتج للنفط في المنطقة.

وأشار المحلل إلى أن شركة Crescent أضافت ديونها إلى ميزانيتها العمومية من خلال استحواذها على شركة Vital Energy بقيمة 3.1 مليار دولار، مما ساعدها على دخول حوض بيرميان، وهو حوض أكثر تنافسية لعمليات الاستحواذ والتنويع. ومن الجدير بالذكر أن CRGY باعت أصولًا بقيمة 800 مليون دولار قبل إغلاق صفقة Vital، مما أدى إلى خفض صافي الدين الأولي إلى حوالي 4.8 مليار دولار. في حين أن الرافعة المالية لشركة Crescent على المدى القريب لا تزال مرتفعة مقارنة بنظيراتها، يتوقع بارهام أن تستخدم الشركة تدفقها النقدي الحر لتقليل عبء ديونها بعد ارتفاع أسعار القطاع بسبب الصراع الأمريكي الإيراني.

وأشار بارهام أيضًا إلى أن شركة Crescent تخطط للسماح بانخفاض إنتاج Vital، مما سيساعد على إطالة عمر مخزونها في العصر البرمي، وبالتالي معالجة مخاوف المستثمرين الرئيسية. واختتم المحلل قائلاً: “على المدى الطويل، نحن واثقون من قدرة CRGY على إدارة محفظتها من أصول الاستكشاف والإنتاج لتوليد القيمة للمساهمين”.

يحتل بارهام المرتبة رقم 1067 من بين أكثر من 12100 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 66% من الوقت، وحقق متوسط ​​عائد قدره 10.2%. راجع هيكل ملكية شركة Crescent Energy على موقع TipRanks.

مطاعم داردن

وأخيراً ننظر مطاعم داردن (DRI)، التي تدير العديد من السلاسل الشهيرة، بما في ذلك Olive Garden وLongHorn Steakhouse وYard House. أعلنت الشركة مؤخرًا عن نتائج الربع المالي الثالث وأصدرت توقعات قوية. أعلن Darden عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 1.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تُدفع في 1 مايو. وبأرباح سنوية قدرها 6 دولارات أمريكية للسهم الواحد، يقدم سهم DRI عائد أرباح يبلغ حوالي 3.1٪.

بعد طباعة الربع الثالث، كرر محلل Mizuho Nick Setyan تصنيف الشراء لسهم Darden مع سعر مستهدف قدره 235 دولارًا. وذكر المحلل أنه على الرغم من ارتفاع التضخم والنفقات العامة والإدارية، فقد حققت الشركة نتائج مالية قوية في الربع الثالث.

وأشار سيتيان إلى أن الأداء ربع السنوي كان مدفوعًا بالنمو القوي لمبيعات المتجر نفسه، مما سلط الضوء على الرؤية على المدى القريب والمتوسط ​​بسبب نطاق داردن وتنوعها. كما أن قوة نمو مبيعات المتجر نفسه في LongHorn Steakhouse عوضت الضعف في أداء Olive Garden (OG) بسبب غياب العروض الترويجية للأسعار لمدة ثلاثة أسابيع.

وأضاف المحلل ذو الخمس نجوم أن توقعات الشركة للربع الرابع الأفضل من المتوقع تدعمها القوة في اتجاهات المبيعات المماثلة لشهر مارس. سيتيان واثق من توافق الأسعار مع التضخم في الربع المالي الرابع، لا سيما في LongHorn Steakhouse، مما يعطي مزيدًا من الوضوح بشأن نمو مبيعات نفس المتجر للعام المالي 2027 وتوقعات الهامش.

وقال سيتيان: “مع بدء OG دورة إجراء المقارنات الأكثر صرامة بنجاح، وتهدئة التضخم مقابل F26، وتسارع التسعير بشكل متواضع، وزيادة نمو الوحدة إلى 3٪ +، فإن الرؤية في خوارزمية نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات ونمو ربحية السهم على المدى الطويل لشركة DRI مرتفعة كما كانت دائمًا”.

يحتل Setyan المرتبة رقم 729 من بين أكثر من 12100 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 53% من الوقت، وحقق متوسط ​​عائد قدره 10.6%. راجع البيانات المالية لمطاعم Darden على موقع TipRanks.