يفضل كبار المحللين في وول ستريت هذه الأسهم الثلاثة ذات العائد المرتفع

أدى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الإيجابي لشهر أبريل إلى رفع آمال المستثمرين في تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي – ويمكن أن تكون هذه البيئة مواتية للأسهم التي تدفع أرباحًا.

إن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تجعل دافعي توزيعات الأرباح أكثر إلحاحًا لمستثمري الدخل، خاصة وأن هذه الأسهم ستقدم عوائد تنافسية مقابل عوائد سندات الخزانة.

وقد أثبتت النتائج الأخيرة التي أعلنتها العديد من الشركات التي تدفع أرباح الأسهم مرونتها وقدرتها على دفع أرباح الأسهم على الرغم من الظروف الكلية الصعبة.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك ثلاثة أسهم أرباح جذابة، وفقًا لكبار المحترفين في وول ستريت على TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

آريس كابيتال

أول سهم في قائمة هذا الأسبوع هو آريس كابيتال (ARCC)، وهي شركة تركز على الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة. في 1 مايو، أعلنت الشركة عن نتائج الربع الأول وأعلنت عن أرباح ربع سنوية قدرها 48 سنتًا للسهم الواحد، تُدفع في 28 يونيو. ويقدم سهم ARCC عائد أرباح جذابًا بنسبة 9.1%.

بعد النتائج، أكد كينيث لي، محلل RBC Capital، تصنيف الشراء على أسهم ARCC مع سعر مستهدف قدره 22 دولارًا. في حين أن أرباح الشركة الأساسية للسهم الواحد جاءت أقل قليلاً من تقديرات المحلل، فقد أشار إلى أن نشاط المحفظة في الربع الأول، بما في ذلك عمليات الإنشاء، كان أكبر بكثير من توقعاته في ما يُلاحظ عمومًا أنه ربع أبطأ موسميًا.

وأضاف المحلل أن الأداء الائتماني في محفظة ARCC لا يزال قوياً. وفي حين ارتفع معدل عدم الاستحقاق بشكل طفيف على أساس ربع سنوي، إلا أنه ظل منخفضًا عند 1.7% من المحفظة مقارنة بمتوسط ​​الصناعة البالغ حوالي 3.8%.

وقال لي: “إننا نحافظ على تصنيفنا المتفوق، حيث نفضل سجل ARCC القوي في إدارة المخاطر خلال الدورة، وتوزيعات الأرباح المدعومة جيدًا، ومزايا الحجم”.

بشكل عام، يعتبر Lee متفائلًا بشأن ARCC نظرًا لحجمها ووضعها الرأسمالي، والوصول إلى موارد منصة Ares Credit Group الأوسع، وفريق القيادة ذو الخبرة، والتوقعات بأنها يمكن أن تحقق عائدًا سنويًا على الأسهم أعلى من متوسطات نظيراتها.

يحتل لي المرتبة رقم 40 من بين أكثر من 8800 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 71% من الوقت، حيث حقق كل منها عائدًا متوسطًا قدره 17.2%. (انظر هيكل ملكية Ares Capital على TipRanks)

شركاء البنية التحتية في بروكفيلد

التالي هو البنية التحتية في بروكفيلد (بيب)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال البنية التحتية تمتلك وتدير أصولًا متنوعة وطويلة الأجل في قطاعات المرافق والنقل والنقل والنقل والبيانات. أعلنت الشركة مؤخرًا عن نتائج الربع الأول وأعلنت عن توزيع ربع سنوي قدره 0.405 دولارًا لكل وحدة.

يمثل هذا التوزيع ربع السنوي زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي ويستحق الدفع في 28 يونيو. ومع توزيع سنوي قدره 1.62 دولار لكل وحدة، تقدم BIP عائدًا بنسبة 5.3%.

بعد قراءة الربع الأول، أكد ديفين دودج، محلل BMO Capital، تصنيف الشراء على أسهم BIP، مشيرًا إلى أن نتائج الربع الأول كانت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات. ومع ذلك، خفض المحلل سعره المستهدف إلى 36 دولارًا من 40 دولارًا ليعكس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على تقييم السهم.

وأشار دودج إلى أن استثمار Brookfield في شركة Triton International لتأجير الحاويات يتجاوز افتراضاته الأساسية. وتستفيد أعمال النقل التابعة لشركة BIP من الاستحواذ على شركة Triton حيث أدت أزمة البحر الأحمر إلى إطالة بعض طرق تجارة الشحن وزيادة الطلب العالمي على الحاويات. أ

وفي الوقت نفسه، يتوقع المحلل أن يركز توزيع رأس مال BIP على الفرص المتاحة في أعمالها الحالية. وشدد على أن خط الاستحواذ الخاص بالشركة يتضمن أيضًا فرصًا واسعة النطاق تركز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأوروبا. ويتوقع المحلل أن يتسارع النشاط الاستثماري الجديد حتى عام 2024.

وقال دودج: “نعتقد أن أداء شركات محفظة BIP جيد، والعائد جذاب والتقييم يبدو متساهلاً”.

تحتل دودج المرتبة رقم 582 من بين أكثر من 8800 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 68% من الوقت، حيث حقق كل منها عائدًا متوسطًا قدره 10.6%. (راجع نشاط التداول الداخلي لشركة Brookfield Infrastructure على TipRanks)

الدخل العقاري

اختيار الأرباح النهائي لهذا الأسبوع هو الدخل العقاري (يا). وهو صندوق استثمار عقاري يستثمر في العقارات التجارية المتنوعة ولديه محفظة تضم أكثر من 15,450 عقارًا في الولايات المتحدة وسبعة دول في أوروبا.

في 15 مايو، قامت الشركة بدفع أرباح شهرية قدرها 0.257 دولار للسهم الواحد. بشكل عام، استنادًا إلى مبلغ الأرباح السنوية البالغة 3.08 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، يبلغ عائد توزيعات الأسهم 5.6٪. أ

ردًا على نتائج الربع الأول لشركة Realty Income، كرر براد هيفيرن، محلل RBC Capital، تصنيف الشراء على أسهم Realty Income بسعر مستهدف قدره 58 دولارًا. وأشار المحلل إلى أن نتائج الربع الأول من عام 2024 تجاوزت توقعاته قليلاً، حيث تميزت بمعدل رسملة مثير للإعجاب بنسبة 8.2٪ على عمليات الاستحواذ.

وأضاف هيفرن أن الغالبية العظمى من عمليات الاستحواذ في الربع الأول كانت في أوروبا، حيث استحوذت المنطقة على 95٪ من أحجام الاستحواذ. وعزت الشركة الفرصة في أوروبا إلى تحسن الثقة في توقعات الاقتصاد الكلي وتحفيز البائعين. وبالمقارنة، أثر ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الكلي في الولايات المتحدة على أحجام صفقات الربع الأول. ومع ذلك، تتوقع الشركة أن ترتفع أحجام التداول في الولايات المتحدة في النصف الثاني، مع صورة أوضح لأسعار الفائدة والتوقعات الكلية.

وقال هيفرن: “نعتقد أن O لديها واحدة من محافظ الإيجار الصافية الأعلى جودة في هذا المجال، مع وزن استثماري أعلى من المتوسط، ومحفظة صناعية قوية، ونسبة عالية من المستأجرين الذين لديهم متطلبات الإبلاغ العام”.

يحتل Heffern المرتبة رقم 505 من بين أكثر من 8800 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 48% من الوقت، حيث حقق كل منها عائدًا متوسطًا قدره 12%. (راجع عمليات إعادة شراء أسهم الدخل العقاري على TipRanks)

أ