محللو أفضل في وول ستريت مثل مخزونات الطاقة التي تدفع الأرباح هذه

إن المخاوف من الركود المحتملين والقلق على سياسة التعريفة الجمركية تزن الأسواق ، لكن أسهم توزيعات الأرباح يمكن أن تساعد محافظ المستثمرين على ثبات.

تساعد محللو أفضل وول ستريت في تحديد الشركات التي يمكنها تحمل التحديات قصيرة الأجل وتوليد تدفقات نقدية قوية ، مما يتيح لهم دفع أرباح قوية باستمرار.

فيما يلي ثلاثة أسهم ذات أرباح الأرباح ، أبرزها أفضل إيجابيات وول ستريت على Tipranks ، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

Midstream Energy Company Transfer (ET) هل اختيار الأرباح الأولى لهذا الأسبوع. لدى الشركة مجموعة متنوعة من أصول الطاقة في الولايات المتحدة ، مع أكثر من 130،000 ميل من خطوط الأنابيب والبنية التحتية للطاقة ذات الصلة.

في فبراير ، دفعت ET توزيع نقدي ربع سنوي قدرها 0.3250 دولار لكل وحدة مشتركة ، مما يعكس زيادة بنسبة 3.2 ٪ على أساس سنوي. يقدم السهم عائد أرباح بنسبة 7.5 ٪.

من المقرر أن تعلن نقل الطاقة عن نتائج الربع الأول في 6 مايو. في معاينة Q1 الخاصة بها في قطاع منتصف الطريق الأمريكي ، قامت محلل RBC Capital Elvira Scotto بتسمية Energy Transfer كواحدة من الشركات التي تفضلها في هذا المجال. يزعم المحلل أن التراجع الأخير في الأسهم في عالم التغطية في منتصف الطريق في RBC يبدو “تأخرت بالنظر إلى الطبيعة التي تتعاقد معها بشكل كبير وقائمة على الرسوم للشركات في منتصف الطريق”.

يعتقد Scotto أن تعليق ET حول فوائد أسعار WAHA (فرق السعر بين الغاز الطبيعي المتداولة في Waha Hub في حوض Permian و Benchmark Henry Hub Price) يمكن أن يكون أحد السائقين الرئيسيين. كما تتوقع أن يكتسب ET Stock من أي تحديثات حول مركز البيانات المحتملة/المشاريع التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وأضاف المحلل أن تعليقات الإدارة حول أسواق التصدير ، وخاصة الصين ، بسبب الحرب التجارية ، ستؤثر أيضًا على معنويات المستثمرين.

المحلل متفائل في تحويل الطاقة بسبب تدفقاته النقدية المتنوعة عبر الهيدروكربونات والأحواض ، بما في ذلك مبلغ كبير من التدفق النقدي القائم على الرسوم. يتوقع Scotto نمو التدفق النقدي لـ ET ، إلى جانب ميزانية عمومية قوية ، لتعزيز العائدات النقدية لحاملي الوحدات. إنها تعتقد أن ET Stock لديه تقييم جذاب مع جانب سلبي محدود. بشكل عام ، أكد Scotto من جديد تصنيف شراء على أسهم ET ولكنه خفض السعر المستهدف قليلاً إلى 22 دولارًا من 23 دولارًا بسبب عدم اليقين في السوق.

يحتل Scotto المرتبة 24 من بين أكثر من 9400 محلل تتبعهم Tipranks. كانت تصنيفاتها ناجحة 67 ٪ من الوقت ، حيث حققت متوسط ​​عائد بنسبة 18.1 ٪. انظر هيكل ملكية نقل الطاقة على Tipranks.

لاعب طاقة في منتصف الطريق إلى Scotto صقل عليه شركات ويليامز ((WMB). من المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها للربع الأول من عام 2025 في 5 مايو. في الآونة الأخيرة ، رفعت WMB أرباحها بنسبة 5.3 ٪ إلى 2.00 دولار على أساس سنوي لعام 2025. يقدم WMB عائد توزيعات الأرباح بنسبة 3.4 ٪.

قبل نتائج Q1 ، أدرج Scotto العديد من المحركات الرئيسية المحتملة لسهم WMB ، بما في ذلك فرص نمو مركز البيانات/مركز البيانات على المدى الطويل ، ونشاط حوض الغاز الجاف ، ونتائج قطاع التسويق وتوقيت مشاريع النمو القادمة عبر الإنترنت.

وقال سكوتو: “نعتقد أن المستثمرين يفضلون العمليات التي تركز على الغاز الطبيعي في WMB حاليًا لأن التأثير على الطلب على الغاز الطبيعي أقل مقابل النفط الخام في فترة انكماش نظرًا لدعم الطلب الأساسي من زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال و AI/AIRENTERS”.

أكد Scotto من جديد تصنيف شراء على أسهم WMB مع هدف السعر 63 دولار. يتوقع المحلل أن تستمر أحجام قوية عبر شرائح ويليامز ، على الرغم من أن بعض الرياح المعاكسة في الحجم قد تستمر في الجزء الشمالي الشرقي. يتوقع Scotto ربعًا قويًا لأعمال WMB المتسلسلة بسبب فرص التخزين التي يقودها الطقس.

بشكل عام ، فإن Scotto متفائل بشأن تنفيذ WMB على تراكم مشاريع النمو ويعزز ميزانيتها العمومية. مع وجود أفق طويل الأجل ، يتوقع المحلل أن يظل وليامز مريحًا ضمن مقاييس الائتمان على مستوى الاستثمار خلال فترة توقعاتها والحفاظ على أرباحها سليمة. انظر التحليل الفني لـ Williams على Tipranks.

Diamondback Energy ((فانغيركز على احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في الحوض البرمي. في فبراير ، أعلنت الشركة عن ارتفاع بنسبة 11 ٪ في أرباحها السنوية إلى 4 دولارات للسهم. يقدم فانغ عائد توزيعات الأرباح بنسبة 4.5 ٪.

قبل أن يتم الإعلان عن نتائج الشركة في الربع الأول من المقرر الإعلان عنها في أوائل مايو ، كرر محلل JPMorgan آرون جايارام تصنيف شراء على أسهم فانغ وخفض السعر المستهدف قليلاً إلى 166 دولارًا من 167 دولارًا. يتوقع المحلل أن تكون نتائج الشركة Q1 2025 تتماشى نسبيًا مع تقديرات الشارع. يتوقع Jayaram أن يقوم Fang بالإبلاغ عن التدفق النقدي Q1 للسهم (CFPs) البالغ 8.12 دولار مقارنةً بتقديرات الشارع البالغة 8.09 دولار.

على الرغم من التقلبات في أسعار السلع الأساسية ، لا تتوقع Jayaram أي تغييرات على خطة رأس المال الصيانة الخاصة بـ Fang ، على الأقل على المدى القريب ، مع استمرار العمليات في المسار الصحيح بعد اكتساب النسر المزدوج. كما أشار المحلل إلى اتجاهات إنتاجية البئر الصلبة من مشاريع Diamondback التي تحولت إلى الخط في عام 2024 ، والتي ينبغي أن توفر الرياح ذات الكفاءة الرأسمالية الإضافية.

يتوقع Jayaram أن يولد Fang تدفقًا نقديًا مجانيًا (FCF) بحوالي 1.4 مليار دولار ، مع عائدات نقدية تضم 90 سنتًا للسهم الواحد في الأرباح الفصلية و 437 مليون دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم.

“فانغ رائدة في كفاءة رأس المال بين E & PS [exploration and production companies] وقال المحلل: “ولديه واحدة من أدنى أقواس FCF عبر المجموعة”.

يحتل جايارام المرتبة رقم 943 من بين أكثر من 9400 محلل تتبعهم Tipranks. كانت تقييماته ناجحة بنسبة 49 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط ​​عائد 6.2 ٪. انظر Diamondback Energy Insider Trading على Tipranks.