يجد كبار المحللين في وول ستريت أن هذه الأسهم واعدة على المدى الطويل

مع اقتراب موسم الإبلاغ عن الأرباح من نهايته، تمكنت العديد من الشركات من تحقيق نتائج قوية على الرغم من الضغوط على الإنفاق الاستهلاكي.

يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن أسهم يمكنها تحمل الضغوط قصيرة المدى وتحقيق الأداء على المدى الطويل أن يتبعوا توصيات كبار محللي وول ستريت.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك ثلاثة أسهم يفضلها كبار المحترفين في الشارع، وفقًا لـ TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

برنامج Take-Two التفاعلي

الاختيار الأول لهذا الأسبوع هو مطور الألعاب برنامج Take-Two التفاعلي (تتو). في أغسطس، أعلنت الشركة عن أرباح معدلة أفضل من المتوقع للربع الأول من العام المالي 2025.

في الآونة الأخيرة، كرر المحلل في شركة Baird، كولين سيباستيان، تصنيف الشراء لسهم Take-Two Interactive مع سعر مستهدف يبلغ 172 دولارًا. المحلل متفائل بشأن الإصدارات القادمة للشركة ويتوقع أن تزيد حجوزاتها بنسبة 40٪ على الأقل في السنة المالية المقبلة بعد نمو متوسط ​​من رقم واحد هذا العام.

تقدير سيباستيان القوي لنمو الحجوزات مدعوم بالإصدار المتوقع للعناوين الرئيسية – Civilization VII وBorderlands 4 وGrand Theft Auto VI (GTA VI) التي طال انتظارها. علاوة على ذلك، فهو يتوقع أن تحقق إصدارات وحدة التحكم/الكمبيوتر الشخصي الجديدة للشركة حوالي 2.25 مليار دولار من الحجوزات الإضافية. ويتوقع أن تساهم أعمال الهاتف المحمول بحوالي 3.1 مليار دولار أمريكي، وأن تولد الخدمات الكتالوجية/المباشرة 2.5 مليار دولار أمريكي على مدار العام بأكمله.

في حين أعربت الإدارة عن ثقتها العالية في قدرتها على إصدار GTA VI العام المقبل، يعتقد المحلل أن أي تأخير محتمل بين عامين ماليين سيكون له تأثير محدود على مسار أرباح TTWO لمدة عامين. ويتوقع أن يولد هذا الإصدار الحيوي حوالي 3 مليارات دولار من الحجوزات في السنة الأولى، مع تعزيز المرونة المالية للشركة بأكثر من 2 مليار دولار من التدفق النقدي الحر.

قال: “بعد فترة الـ 12 إلى 24 شهرًا القادمة، يجب أن تستفيد Take Two من سلسلة طويلة من الخدمات المباشرة/مبيعات الكتالوج والمزيد من العمق في خط الإنتاج مع تكملة لـ Red Dead وBioShock وMax Payne، وربما امتيازات 2K الرياضية الجديدة”. سيباستيان.

يحتل سيباستيان المرتبة رقم 286 من بين أكثر من 9000 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 56% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 12.8%. (انظر هيكل ملكية TTWO على TipRanks)Â

كوستكو بالجملة

محلل بيرد بيتر بنديكت متفائل بشأن آفاق سلسلة المستودعات ذات العضوية فقط كوستكو بالجملة (يكلف). في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كوستكو عن ارتفاع بنسبة 7.1٪ في صافي مبيعاتها لشهر التجزئة في أغسطس (الأسابيع الأربعة المنتهية في 1 سبتمبر).

وباستثناء تأثير التغيرات على أسعار البنزين والعملات الأجنبية، ارتفعت مبيعات كوستكو المماثلة لشهر أغسطس أيضًا بنسبة 7.1%. وأشار بنديكت إلى أن نمو المبيعات المماثلة لشهر أغسطس كان ثابتًا على التوالي مقارنة بزيادة قدرها 7.2٪ في يوليو، حيث تم تعويض حركة المرور القوية ببعض الاعتدال في متوسط ​​نمو حركة المرور.

قام بنديكت بزيادة تقديراته للربع الرابع من السنة المالية 2024 لعائد السهم الواحد إلى 5.10 دولار أمريكي مقارنة بتقدير الشارع المتفق عليه وهو 5.07 دولار أمريكي للسهم الواحد لتعكس مبيعات أفضل من المتوقع في الربع المالي. وقال المحلل: “إن جاذبية COST مع المستهلكين لا تزال تبرز في ظل خلفية الإنفاق التي تواجه تحديات متزايدة”.

وشدد بنديكت على أن الشركة حققت نموًا قويًا في المبيعات الأساسية القابلة للمقارنة مرة أخرى وأظهرت قوة مستمرة في المجال غير الغذائي، حتى مع استمرار التراجع في الفئات التقديرية في معظم قطاع البيع بالتجزئة.

يعتقد المحلل أن جاذبية “النمو الأساسي” لشركة كوستكو لا تزال سليمة، وذلك بفضل أدائها الثابت وتوسيع شبكة المتاجر وتشجيع مؤشرات الأداء الرئيسية للعضوية وزيادة الرسوم المعلن عنها مؤخرًا. وكرر تصنيف الشراء على سهم COST مع سعر مستهدف قدره 975 دولارًا.

يحتل بنديكت المرتبة رقم 30 من بين أكثر من 9000 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 71% من الوقت، وحقق متوسط ​​عائد قدره 16.1%. (راجع تداول خيارات التكلفة على TipRanks)Â

نيتفليكس

عملاق البث نيتفليكس (NFLX) هو الاختيار الثالث لهذا الأسبوع. على الرغم من الضغوط الكلية والمنافسة الشديدة في مجال البث المباشر، تمكنت الشركة من إثارة إعجاب المستثمرين من خلال حملتها الصارمة على مشاركة كلمات المرور وطرح طبقة مدعومة بالإعلانات.

يؤكد دوج أنموت، محلل جي بي مورجان، أنه على الرغم من أن “الإعلان ليس موجودًا في الحمض النووي لشركة NFLX” وتقوم الشركة بإنشاء طبقة إعلانية من الصفر، إلا أنها تتمتع بالقدرة على الظهور كمشغل إعلاني رئيسي مع نمو الحجم وتحقيق الدخل في عام 2025 وما بعده. ويقدر أن إيرادات الإعلانات، باستثناء مكون الاشتراكات، ستمثل أكثر من 10% من إيرادات الشركة في عام 2027.

يقر المحلل بأن حجم طبقة إعلانات Netflix يتخلف حاليًا عن مستوى أقرانه أمازون، والتي استفادت من تضمين أعضائها الرئيسيين تلقائيًا في الطبقة المدعومة بالإعلانات. ومع ذلك، فهو واثق من أن Netflix يمكنها تعزيز نطاقها من خلال إجراء تغييرات في الخطط والأسعار، وتجميع العروض وتوفير محتوى مباشر يتمتع بجاذبية واسعة النطاق.

أوضح Anmuth أيضًا أنه على الرغم من أن طبقة إعلانات Netflix تخفف من متوسط ​​الإيرادات الإجمالية لكل عضو، فإن النمو المذهل بنسبة 150% في التزامات مبيعات الإعلانات المقدمة للشركة، والنطاق الأكبر والتركيز المحسن على تنسيقات الإعلانات وتقنية الإعلان من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الدخل.

بشكل عام، يشعر Anmuth بالتفاؤل بشأن قدرة Netflix على تنمية خطها الأعلى في منتصف فترة المراهقة هذا العام وفي عام 2025، وتحسين هوامشها بشكل أكبر، وتحقيق نمو التدفق النقدي الحر لعدة سنوات. وأكد مجددًا تصنيف الشراء على أسهم NFLX بسعر مستهدف قدره 750 دولارًا.

Anmuth يحتل المرتبة رقم 99 من بين أكثر من 9000 محلل تتبعهم TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 61% من الوقت، وحقق متوسط ​​عائد قدره 17.7%. (راجع بيانات NFLX المالية على TipRanks)Â