كبار المحللين في وول ستريت يحبون هذه الأسهم التي تدفع الأرباح

كانت المتوسطات الرئيسية في اتجاه صعودي حاد منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، لكن المستثمرين الذين يرغبون في حماية محافظهم الاستثمارية من صدمات السوق المستقبلية قد يرغبون في إضافة أسهم أرباح.

لاختيار الأسهم المناسبة للأرباح، يمكن للمستثمرين النظر في توصيات كبار محللي وول ستريت، الذين لديهم سجل حافل ويقدمون رؤى مفيدة تعتمد على تحليل شامل لأساسيات الشركة.

فيما يلي ثلاثة أسهم تدفع أرباحًا، أبرزها كبار المحترفين في وول ستريت على TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

شركاء منتجات المؤسسات

أول توزيع أرباح لهذا الأسبوع هو شركاء منتجات المؤسسات (إبد)، مزود خدمات الطاقة في منتصف الطريق. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت EPD عن توزيع 0.525 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة، مما يعكس زيادة بنسبة 5٪ على أساس سنوي. تقدم EPD عائدًا مرتفعًا يصل إلى 6.9٪.

تعمل الشركة أيضًا على تعزيز عوائد المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم. خلال الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة EPD بإعادة شراء ما قيمته حوالي 76 مليون دولار من وحداتها المشتركة.

بعد نتائج EPD للربع الثالث، كررت Elvira Scotto، محللة RBC Capital، تصنيف الشراء للسهم مع سعر مستهدف قدره 36 دولارًا. وأشار المحلل إلى أن أرباح الشركة في الربع الثالث قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء البالغة 2.442 مليار دولار كانت متوافقة مع تقديرات وول ستريت وRBC، مع زيادة مساهمات تسويق الغاز الطبيعي التي عوضت الانخفاض في هوامش أعمال تعزيز الأوكتان وتسويق النفط الخام. .

سلط سكوتو الضوء على التراكم القوي لمشاريع النمو العضوي لدى EPD، مع توقع ظهور مشاريع بارزة في العام المقبل وتعزيز نمو الشركة. ويتوقع المحلل أيضًا أن تستفيد الشركة من عملية الاستحواذ التي تمت مؤخرًا على Pinon Midstream.

قال سكوتو: “ما زلنا نعتقد أن التدفق النقدي الثابت والميزانية العمومية القوية لشركة EPD (+/- 3.0x هدف الرافعة المالية) يمكن أن تتعامل بشكل مريح مع الإنفاق وتدفع نموًا هادفًا على المدى الطويل”.

يحتل سكوتو المرتبة رقم 20 من بين أكثر من 9100 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماتها مربحة بنسبة 70% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 21.6%. راجع عمليات إعادة شراء أسهم EPD على TipRanks.

آلات الأعمال الدولية

ننتقل إلى الأسهم الموزعة التالية ، آي بي إم (آي بي إم). أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة مؤخرًا عن نتائج متباينة للربع الثالث. تجاوزت الأرباح تقديرات المحللين، ولكن النتيجة النهائية كانت أقل من التوقعات حيث تم تعويض النمو القوي في إيرادات البرمجيات جزئيًا بانخفاض إيرادات الاستشارات والبنية التحتية.

في الربع الثالث، حققت شركة IBM تدفقًا نقديًا حرًا قدره 2.1 مليار دولار أمريكي وأعادت 1.5 مليار دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. يقدم سهم IBM عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.1٪.

بعد اجتماعات المستثمرين مع إدارة IBM، أكد محلل Evercore Amit Daryanani مجددًا تصنيف الشراء على أسهم IBM مع سعر مستهدف يبلغ 240 دولارًا. وذكر المحلل أنه بعد الاجتماعات، أصبح لديه “رؤية أكثر إيجابية حول متانة نمو الشركة على المدى الطويل ودورها الحاسم كعامل تمكين لتقنيات تكنولوجيا المعلومات + الذكاء الاصطناعي الهجينة.”

وفي معرض تعليقه على وضع الذكاء الاصطناعي المؤسسي لشركة IBM، يعتقد دارياناني أن شركة IBM قادرة على التعامل مع فرص الذكاء الاصطناعي في كل من أعمالها المتعلقة بالبرمجيات والاستشارات. وشدد على أن سجل أعمال الذكاء الاصطناعي لشركة IBM قد ارتفع إلى أكثر من 3 مليارات دولار، مقارنة بمليار دولار في الربع السابق، مع حوالي 80٪ من الحجوزات تأتي من الأعمال الاستشارية.

وأشار دارياناني إلى القوة في أعمال البرمجيات الخاصة بشركة IBM ويتوقع أن يستمر هذا الزخم، مدفوعًا بالنمو المستمر في Red Hat (التي تم الاستحواذ عليها في عام 2019)، ونمو معالجة المعاملات، والطلب على حلول الذكاء الاصطناعي/البيانات، وعمليات الدمج والاستحواذ. علاوة على ذلك، يتوقع المحلل أن تنتعش الأعمال الاستشارية في العام المقبل.

وبشكل عام، فإن دارياناني واثق من آفاق شركة IBM تحت قيادة الرئيس التنفيذي أرفيند كريشنا. وهو متفائل بشأن قدرة الشركة على تنمية أرباحها بمعدل أعلى من الإيرادات، وذلك بفضل مزيج البرامج المتزايد وحجم التشغيل وجهود تحسين التكلفة.

يحتل دارياناني المرتبة رقم 316 من بين أكثر من 9100 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 58% من الوقت، وحقق متوسط ​​عائد قدره 12.3%. راجع نشاط صندوق التحوط IBM على TipRanks.

آريس كابيتال

وأخيرا، دعونا ننظر آريس كابيتال (ARCC)، شركة تمويل متخصصة تقدم حلولاً تمويلية لشركات السوق المتوسطة الخاصة. أعلنت ARCC مؤخرًا عن نتائج قوية للربع الثالث، وعزت ذلك إلى النشاط الاستثماري الجديد القوي والأداء الائتماني الجيد.

أيضًا، أعلنت Ares Capital عن توزيع أرباح بقيمة 48 سنتًا للسهم الواحد عن الربع الرابع، تُدفع في 30 ديسمبر. ويقدم سهم ARCC عائدًا على الأرباح بنسبة 8.9%.

بعد طباعة الربع الثالث، أكد كينيث لي، محلل RBC Capital، تصنيف شراء السهم ورفع السعر المستهدف قليلاً إلى 23 دولارًا من 22 دولارًا. ويدعم الموقف الصعودي للمحلل “سجل ARCC القوي في إدارة المخاطر خلال الدورة، وتوزيعات الأرباح المدعومة جيدًا، ومزايا الحجم.”

خفض لي تقديراته المعدلة لعائد السهم الواحد لعام 2024 إلى 2.36 دولارًا أمريكيًا من 2.39 دولارًا أمريكيًا، وقام بتقليصها لعام 2025 إلى 2.13 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد من 2.17 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد لمراعاة افتراضات العائد المنخفض والتغيرات في افتراضات دخل الأرباح. ومع ذلك، فهو متفائل بشأن إمكانات الشركة بسبب أدائها الائتماني القوي وانخفاض المخاطر السلبية بسبب الخلفية الكلية المواتية.

أبرز لي أن نشاط محفظة ARCC كان أكبر من المتوقع، حيث شهد الربع الثالث إضافات صافية تزيد عن 1.32 مليار دولار، وهو ما يزيد بكثير عن تقديرات RBC التي تزيد عن 800 مليون دولار. وأشار أيضًا إلى تحسن الأداء الائتماني للشركة، حيث انخفضت نسبة عدم الاستحقاق إلى 1.3% في الربع الثالث من 1.5% في الربع الثاني.

بشكل عام، يعتقد لي أن شركة ARCC لديها القدرة على تحقيق عائد أعلى من متوسط ​​نظيراتها على الأسهم، وترى أن حجمها يمثل ميزة تنافسية.

يحتل لي المرتبة رقم 34 من بين أكثر من 9100 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 70% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 17.2%. راجع مخططات أسهم ARCC على TipRanks.