يفضل كبار المحللين في وول ستريت هذه الأسهم الموزعة لتعزيز المحافظ الاستثمارية

قام بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما أدى إلى خلق خلفية مواتية للأسهم التي تدفع أرباحًا.

يمكن لتوصيات محللي وول ستريت والتحليل المتعمق أن تساعد المستثمرين على اختيار الأسهم الموزعة التي يمكن أن تعزز إجمالي العائدات من خلال الدخل السلبي وارتفاع أسعار الأسهم.

فيما يلي ثلاثة أسهم أرباح، أبرزها كبار المحترفين في وول ستريت على TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

النفط والغاز الشمالية

أول توزيع أرباح لهذا الأسبوع هو النفط والغاز الشمالية (وتد)، مالك أصول الطاقة غير المشغلة. تستحوذ على حصص الأقلية في الأصول عبر أحواض متعددة يديرها مشغلون رائدون.

في أغسطس، أعلنت NOG عن توزيع أرباح بقيمة 42 سنتًا للسهم الواحد، مستحقة الدفع في 31 أكتوبر. وتمثل هذه الأرباح زيادة بنسبة 11٪ على أساس سنوي. تقدم NOG عائد أرباح بنسبة 4.8٪.

في الآونة الأخيرة، بدأ محلل Mizuho William Janela تصنيف شراء لأسهم NOG بسعر مستهدف قدره 47 دولارًا. وهو يعتقد أن الجمع بين النطاق الواسع لشركة NOG والتنويع والتحول المتزايد نحو صفقات الشراء المشترك “قد خلق نموذجًا تجاريًا فريدًا، يحافظ على فوائد عدم التشغيل مع تخفيف بعض العيوب النموذجية”.

كما سلطت جانيلا الضوء على مزايا أخرى مثل ارتفاع هوامش التشغيل النقدية وسجل قوي لعمليات الاندماج والاستحواذ، مما يجعل NOG استثمارًا مقنعًا. وأشار إلى أن الشركة تقدم عوائد نقدية جذابة من خلال عائد توزيعات الأرباح الأساسي فوق المتوسط ​​وعمليات إعادة شراء الأسهم المتزايدة.

عند الحديث عن النقاش حول ما إذا كانت أعمال NOG غير المشغلة جذابة مقارنة باستكشاف المشغلين والجهات الفاعلة في الإنتاج، تؤكد Janela أن النطاق المتباين لـ NOG وتنوعها عبر الأحواض والمشغلين الرئيسيين في الولايات المتحدة يمنحها مرونة في رأس المال. وتدعم هذه المرونة نهج الاستثمار النشط الذي تتبعه مجموعة النفط الوطنية، مما يتحدى وجهة النظر التاريخية القائلة بأن غير المشغلين هم مستثمرون/مركبات سلبية.

تحتل Janela المرتبة رقم 567 من بين أكثر من 9000 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 53% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 22.6%. (انظر هيكل ملكية NOG على TipRanks)Â

مطاعم داردن

سهم الأرباح التالي هو مطاعم داردن (الاختزال المباشر). أعلنت الشركة مؤخرًا عن نتائج أقل من المتوقع للربع الأول من العام المالي 2025. ومع ذلك، قفزت الأسهم بعد النتائج، حيث حافظت الشركة على توجيهاتها للعام بأكمله وأعلنت عن شراكتها مع اوبر.

فيما يتعلق بعائدات المساهمين، أعادت داردن شراء حوالي 1.2 مليون سهم مقابل 172 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 25 ودفعت أرباحًا بقيمة 166 مليون دولار. مع توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 1.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد (أرباح سنوية قدرها 5.60 دولارًا أمريكيًا)، يقدم سهم DRI عائد أرباح بنسبة 3.3٪.

بعد الطباعة، أكد بيتر صالح، محلل BTIG، تصنيف الشراء على أسهم DRI. لقد رفع السعر المستهدف إلى 195 دولارًا من 175 دولارًا، مشيرًا إلى محركات المبيعات المتعددة – بما في ذلك زيادة العروض الترويجية والإعلان عن نقاط السعر وشراكة Uber Eats – والتي من المتوقع أن تعزز بشكل كبير مبيعات المتجر نفسه في سلسلة Olive Garden التابعة للشركة.

ستبدأ شراكة Uber Eats هذا الخريف ببرنامج تجريبي للتسليم في حوالي 100 وحدة Olive Garden. ويتوقع صالح أن تولد شراكة Uber Eats فائدة مبيعات قابلة للمقارنة متوسطة العدد مع مرور الوقت. وأشار المحلل إلى أنه على الرغم من تأثر أداء الربع الأول من العام المالي 25 بالضعف غير المتوقع في الصناعة في يوليو، إلا أن نمو مبيعات الشركة المقارن أصبح إيجابيًا في جميع العلامات التجارية، باستثناء المطاعم الفاخرة، في سبتمبر.

بشكل عام، لا يزال صالح متفائلًا بشأن سهم DRI، نظرًا لأنه “مزيج من مشغل رائد في الصناعة يتمتع بنمو ثابت في الأرباح وبتقييم جذاب”.

يحتل صالح المرتبة رقم 422 من بين أكثر من 9000 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 62% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 10.7%. (راجع عمليات إعادة شراء أسهم DRI على TipRanks)

هدف

بائع تجزئة كبير الحجم هدف (تي جي تي) هو اختيار الأرباح الثالث لهذا الأسبوع. وفي يونيو، أعلنت شركة Target عن زيادة بنسبة 1.8% في أرباحها الفصلية إلى 1.12 دولار للسهم الواحد. يمثل هذا العام الثالث والخمسين على التوالي الذي تزيد فيه الشركة أرباحها. يقدم سهم TGT عائد أرباح بنسبة 2.9٪.

في الشهر الماضي، أعلنت شركة Target عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني من العام المالي 2024 وسط تحديات كلية. دفعت الشركة أرباحًا بقيمة 509 ملايين دولار وأعادت شراء أسهم بقيمة 155 مليون دولار في الربع المالي الثاني.

أعلنت شركة Target مؤخرًا عن تعيين جيم لي في منصب المدير المالي الجديد للشركة. بعد الأخبار، أكد كوري تارلو، محلل جيفريز، من جديد على تصنيف الشراء لسهم TGT مع سعر مستهدف يبلغ 195 دولارًا. يبدو المحلل متفائلًا بشأن تعيين المدير المالي الجديد ويعتقد أنه يمكنه تعزيز تركيز الشركة على الأغذية والمشروبات، نظرًا لخبرته في شركة PepsiCo العملاقة للسلع الاستهلاكية.

أشار تارلو إلى تعليق الشركة خلال مكالمة أرباح الربع الثاني حول كون الأطعمة والمشروبات فئة من فئات القيادة المرورية. وأضاف أن تخفيض الشركة لأسعار ما يقرب من 5000 منتج خلال الصيف أدى إلى ارتفاع مبيعات الوحدات والدولار. ومع تعيين لي كمدير مالي جديد، يرى المحلل أن هناك فرصة لمزيد من تخفيضات الأسعار وزيادة الأحجام. ويتوقع أيضًا أن تتحسن هوامش TGT تحت قيادة لي.

على الرغم من الضغوط على المدى القريب، فإن تارلو متفائل بشأن آفاق TGT على المدى الطويل. وشدد على أن “الاستثمارات الكبيرة للشركة في الأسعار والقنوات المتعددة والمتاجر تظهر عوائد قوية ومكاسب للأسهم”.

يحتل Tarlowe المرتبة رقم 319 من بين أكثر من 9000 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 67% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 17.1%. (انظر مخططات أسهم TGT على TipRanks)