كبار المحللين في وول ستريت متفائلون بشأن هذه الأسهم الثلاثة الموزعة
يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن تدفق مستمر من الدخل في هذه الأوقات المضطربة التفكير في إضافة بعض الأسهم الجذابة إلى محافظهم الاستثمارية.
يتضمن اختيار توزيعات الأرباح المناسبة تحليلاً شاملاً لأساسيات الشركة وقدرتها على الحفاظ على دفعات أرباحها. مع أخذ ذلك في الاعتبار، يمكن للمستثمرين اتباع توصيات كبار المحللين في وول ستريت لاختيار الأسهم الموزعة التي يمكن أن تعزز إجمالي عوائدهم.
فيما يلي ثلاثة أسهم أرباح مربحة، وفقًا لكبار خبراء وول ستريت في TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.
شركاء البنية التحتية في بروكفيلد
أول توزيع أرباح لهذا الأسبوع هو شركاء البنية التحتية في بروكفيلد (بيب)، والتي تدير محفظة متنوعة من الأصول عير قطاعات المرافق والنقل والنقل والنقل والبيانات.
قامت Brookfield بتوزيع ربع سنوي بقيمة 0.3825 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة في 29 ديسمبر 2023، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 6٪ على أساس سنوي. على أساس سنوي، تقدم BIP عائد أرباح بنسبة 4.9٪.
في وقت سابق من هذا الشهر، كرر ديفين دودج، محلل BMO Capital، تصنيف الشراء على أسهم BIP، واصفًا إياها بأنها إحدى أفضل أفكاره لعام 2024. ورفع السعر المستهدف إلى 40 دولارًا من 38 دولارًا ليعكس تأثير تعديل أسعار الفائدة طويلة الأجل على تقييمه. طُرق. ويرى أن تقييم BIP مقنع ويتوقع نموًا بنسبة تزيد عن 6% في توزيعها السنوي.
ويتوقع المحلل أن تحقق BIP زيادة جذابة في أموالها من العمليات، حيث يعتقد أن محركات النمو الرئيسية يمكن أن تولد زيادة منخفضة مكونة من رقمين هذا العام وربما بعده. في الواقع، يعتقد أن هناك مجالًا لمفاجأة صاعدة مقارنة بتوقعات الإدارة لنمو FFO/الوحدة بأكثر من 12% خلال العام إلى الثلاث سنوات القادمة.
كما أبرز دودج أن Brookfield لديها مجموعة قوية من الفرص الاستثمارية الجديدة التي من المتوقع أن تولد عوائد أعلى من النطاق المستهدف للشركة والذي يتراوح بين 12% إلى 15%.
وقال: “من وجهة نظرنا، تقدم BIP مخاطر/مكافأة مقنعة مدعومة بنمو FFO/وحدة مكون من رقمين، وعائد جذاب، وخط أنابيب استحواذ قوي، بالإضافة إلى فرصة محتملة لإعادة التصنيف”.
تحتل دودج المرتبة رقم 576 من بين أكثر من 8600 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 70% من الوقت، حيث حقق كل منها عائدًا متوسطًا قدره 10.1%. (راجع نشاط التداول الداخلي لـ BIP على TipRanks)
كي كورب
التالي هو البنك الإقليمي كي كورب (مفتاح)، التي أعلنت مؤخرًا نتائجها للربع الرابع من عام 2023. وأعلن البنك عن انخفاض كبير في أرباح الربع الرابع بسبب الرسوم المرتبطة بتقييم خاص من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع وبنود أخرى لمرة واحدة.
أعلن البنك عن توزيع أرباح بقيمة 0.205 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الأول من عام 2024، مستحقة الدفع في 15 مارس. وتعكس هذه الأرباح عائدًا بنسبة 5.6٪.
بعد النتائج، أشار جيرارد كاسيدي، محلل RBC Capital، إلى أنه باستثناء الرسوم لمرة واحدة، تجاوزت أرباح KeyCorp للسهم توقعاته والتقدير المتفق عليه أيضًا. كرر كاسيدي تصنيف الشراء على سهم KEY وزاد السعر المستهدف إلى 15 دولارًا من 13 دولارًا.
وذكر المحلل أن توجيهات صافي دخل الفائدة للبنك كانت غير متسقة، مما أدى إلى تقلبات في السهم. ومع ذلك، فهو يعتقد أنه مع تحول اهتمام المستثمرين إلى جودة الائتمان على مدى الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة، فإن البنك سوف يثير الإعجاب، وذلك بسبب إدارته المحافظة للائتمان في السنوات الخمس الماضية.
وأشار كاسيدي أيضًا إلى أن رأس مال KeyCorp ظل قويًا في الربع الرابع من عام 2023، حيث تقدر نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول بنسبة 10٪، بزيادة من 9.8٪ في الربع الثالث من عام 2023 و9.1٪ في الربع المماثل من عام 2022.
وقال المحلل: “أخيرًا، تظل KEY ذات رأس مال جيد، ونتوقع مستويات أعلى من عائد رأس المال في وقت لاحق من هذا العام وحتى عام 2025”.
يحمل كاسيدي المركز 122 بين أكثر من 8600 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 62% من الوقت، حيث حقق كل منها عائدًا متوسطًا قدره 15.2%. (راجع البيانات المالية لشركة KeyCorp على TipRanks)
شركة وان مين القابضة
السهم الثالث لهذا الاسبوع هو شركة وان مين القابضة (OMF)، وهي شركة خدمات مالية تلبي متطلبات العملاء غير الرئيسيين الذين قد يكون لديهم وصول محدود إلى خطوط الائتمان التقليدية. مع توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة دولار واحد للسهم الواحد، تقدم OMF عائدًا جذابًا يتجاوز 8٪.
في الآونة الأخيرة، بدأ مارك ديفريز، محلل Deutsche Bank، تصنيف شراء لأسهم OMF بسعر مستهدف قدره 68 دولارًا، مشيرًا إلى نموذج الأعمال المرن للشركة.
ويعتقد المحلل أن الفترة الأخيرة من التضخم المرتفع كانت بمثابة “ركود صغير” بالنسبة للمجموعة المستهدفة من OMF من المقترضين ذوي الدخل المنخفض. وهذا يعني أن الشركة واجهت بالفعل جولة من التدهور الائتماني وتشديد الاكتتاب. وفقًا للمحلل، فإن هذا يضع OneMain في وضع جيد لخلفية ائتمانية محسنة في النصف الثاني من عام 2024.
وقال ديفريز: “في حين أن المضاعف يمكن أن يتعرض لضغوط إذا ارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى، فإننا نعتقد أن قوة الأرباح يجب أن تصمد بشكل جيد، كما ينبغي أن تكون إحدى عوائد توزيعات الأرباح الأكثر ثراءً المتاحة”.
أبرز المحلل أنه على الرغم من دفع عائد أرباح مرتفع، إلا أن OneMain لا تزال تولد فائضًا نقديًا وتفكر في شراء شركات أصغر إضافية (عمليات الاستحواذ)، مثل صفقة Foursight Capital التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
بالنظر إلى أن OMF قد اخترقت مساحة القروض الشخصية غير الرئيسية، والتي يبلغ إجمالي سوقها 100 مليار دولار، يعتقد ديفريز أن توسع الشركة في أسواقها الأحدث، مثل بطاقات الائتمان (TAM بقيمة 550 مليار دولار) والسيارات (TAM بقيمة 600 مليار دولار) ) أمر حيوي لاستمرار النمو.
تحتل DeVries المرتبة رقم 149 من بين أكثر من 8600 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 62% من الوقت، حيث حقق كل منها عائدًا متوسطًا قدره 15.9%. (راجع نشاط صندوق التحوط OneMain Holdings على TipRanks)
